太平中证1000指数增强A (015466.jj ) 中证1000 (半年) 太平基金管理有限公司申 | 基金经理张子权基金类型指数型基金成立日期2022-04-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6283元 (2026-07-23) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-04-20) 持仓换手率16.69倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.21% (1858 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 太平中证1000指数增强C |
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太平中证1000指数增强A(015466) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.6283元 | 1.6283元 |
| 2026-07-22 | 1.6082元 | 1.6082元 |
| 2026-07-21 | 1.6260元 | 1.6260元 |
| 2026-07-20 | 1.5550元 | 1.5550元 |
| 2026-07-17 | 1.6086元 | 1.6086元 |
| 2026-07-16 | 1.7137元 | 1.7137元 |
| 2026-07-15 | 1.7551元 | 1.7551元 |
| 2026-07-14 | 1.7856元 | 1.7856元 |
| 2026-07-13 | 1.7579元 | 1.7579元 |
| 2026-07-10 | 1.8686元 | 1.8686元 |
| 2026-07-09 | 1.8690元 | 1.8690元 |
| 2026-07-08 | 1.8296元 | 1.8296元 |
| 2026-07-07 | 1.8671元 | 1.8671元 |
| 2026-07-06 | 1.9131元 | 1.9131元 |
| 2026-07-03 | 1.9444元 | 1.9444元 |
| 2026-07-02 | 1.9282元 | 1.9282元 |
| 2026-07-01 | 1.9720元 | 1.9720元 |
| 2026-06-30 | 1.9635元 | 1.9635元 |
| 2026-06-29 | 1.9132元 | 1.9132元 |
| 2026-06-26 | 1.9233元 | 1.9233元 |
| 2026-06-25 | 1.9718元 | 1.9718元 |
| 2026-06-24 | 1.9787元 | 1.9787元 |
| 2026-06-23 | 1.9637元 | 1.9637元 |
| 2026-06-22 | 2.0000元 | 2.0000元 |
| 2026-06-18 | 1.9750元 | 1.9750元 |
| 2026-06-17 | 1.9643元 | 1.9643元 |
| 2026-06-16 | 1.9476元 | 1.9476元 |
| 2026-06-15 | 1.9206元 | 1.9206元 |
| 2026-06-12 | 1.8465元 | 1.8465元 |
| 2026-06-11 | 1.8190元 | 1.8190元 |
| 2026-06-10 | 1.8265元 | 1.8265元 |
| 2026-06-09 | 1.8526元 | 1.8526元 |
| 2026-06-08 | 1.8050元 | 1.8050元 |
| 2026-06-05 | 1.8668元 | 1.8668元 |
| 2026-06-04 | 1.8854元 | 1.8854元 |
| 2026-06-03 | 1.8831元 | 1.8831元 |
| 2026-06-02 | 1.8705元 | 1.8705元 |
| 2026-06-01 | 1.8714元 | 1.8714元 |
| 2026-05-29 | 1.8783元 | 1.8783元 |
| 2026-05-28 | 1.9276元 | 1.9276元 |
| 2026-05-27 | 1.9117元 | 1.9117元 |
| 2026-05-26 | 1.9426元 | 1.9426元 |
| 2026-05-25 | 1.9603元 | 1.9603元 |
| 2026-05-22 | 1.9373元 | 1.9373元 |
| 2026-05-21 | 1.8945元 | 1.8945元 |
| 2026-05-20 | 1.9535元 | 1.9535元 |
| 2026-05-19 | 1.9523元 | 1.9523元 |
| 2026-05-18 | 1.9354元 | 1.9354元 |
| 2026-05-15 | 1.9269元 | 1.9269元 |
| 2026-05-14 | 1.9519元 | 1.9519元 |