太平中证1000指数增强A (015466.jj ) 中证1000 (半年) 太平基金管理有限公司申 | 基金经理张子权基金类型指数型基金成立日期2022-04-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9519元 (2026-05-14) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-04-20) 持仓换手率16.69倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率18.00% (1784 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 太平中证1000指数增强C |
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太平中证1000指数增强A(015466) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.9519元 | 1.9519元 |
| 2026-05-13 | 1.9880元 | 1.9880元 |
| 2026-05-12 | 1.9576元 | 1.9576元 |
| 2026-05-11 | 1.9649元 | 1.9649元 |
| 2026-05-08 | 1.9347元 | 1.9347元 |
| 2026-05-07 | 1.9265元 | 1.9265元 |
| 2026-05-06 | 1.8847元 | 1.8847元 |
| 2026-04-30 | 1.8396元 | 1.8396元 |
| 2026-04-29 | 1.8355元 | 1.8355元 |
| 2026-04-28 | 1.8058元 | 1.8058元 |
| 2026-04-27 | 1.8256元 | 1.8256元 |
| 2026-04-24 | 1.8139元 | 1.8139元 |
| 2026-04-23 | 1.8200元 | 1.8200元 |
| 2026-04-22 | 1.8427元 | 1.8427元 |
| 2026-04-21 | 1.8108元 | 1.8108元 |
| 2026-04-20 | 1.8159元 | 1.8159元 |
| 2026-04-17 | 1.8077元 | 1.8077元 |
| 2026-04-16 | 1.7908元 | 1.7908元 |
| 2026-04-15 | 1.7630元 | 1.7630元 |
| 2026-04-14 | 1.7714元 | 1.7714元 |
| 2026-04-13 | 1.7445元 | 1.7445元 |
| 2026-04-10 | 1.7344元 | 1.7344元 |
| 2026-04-09 | 1.7221元 | 1.7221元 |
| 2026-04-08 | 1.7218元 | 1.7218元 |
| 2026-04-07 | 1.6479元 | 1.6479元 |
| 2026-04-03 | 1.6263元 | 1.6263元 |
| 2026-04-02 | 1.6432元 | 1.6432元 |
| 2026-04-01 | 1.6722元 | 1.6722元 |
| 2026-03-31 | 1.6372元 | 1.6372元 |
| 2026-03-30 | 1.6782元 | 1.6782元 |
| 2026-03-27 | 1.6761元 | 1.6761元 |
| 2026-03-26 | 1.6530元 | 1.6530元 |
| 2026-03-25 | 1.6838元 | 1.6838元 |
| 2026-03-24 | 1.6450元 | 1.6450元 |
| 2026-03-23 | 1.6014元 | 1.6014元 |
| 2026-03-20 | 1.6719元 | 1.6719元 |
| 2026-03-19 | 1.6956元 | 1.6956元 |
| 2026-03-18 | 1.7354元 | 1.7354元 |
| 2026-03-17 | 1.7161元 | 1.7161元 |
| 2026-03-16 | 1.7651元 | 1.7651元 |
| 2026-03-13 | 1.7667元 | 1.7667元 |
| 2026-03-12 | 1.7978元 | 1.7978元 |
| 2026-03-11 | 1.8050元 | 1.8050元 |
| 2026-03-10 | 1.8048元 | 1.8048元 |
| 2026-03-09 | 1.7722元 | 1.7722元 |
| 2026-03-06 | 1.7731元 | 1.7731元 |
| 2026-03-05 | 1.7578元 | 1.7578元 |
| 2026-03-04 | 1.7432元 | 1.7432元 |
| 2026-03-03 | 1.7527元 | 1.7527元 |
| 2026-03-02 | 1.8230元 | 1.8230元 |