太平中证1000指数增强A (015466.jj ) 中证1000 (半年) 太平基金管理有限公司申 | 基金经理张子权基金类型指数型基金成立日期2022-04-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6284元 (2026-10-12) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率20.18倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.57% (1223 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 太平中证1000指数增强C |
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太平中证1000指数增强A(015466) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.6284元 | 1.6284元 |
| 2026-10-09 | 1.6614元 | 1.6614元 |
| 2026-10-08 | 1.6693元 | 1.6693元 |
| 2026-09-30 | 1.7049元 | 1.7049元 |
| 2026-09-29 | 1.7175元 | 1.7175元 |
| 2026-09-28 | 1.7087元 | 1.7087元 |
| 2026-09-24 | 1.7766元 | 1.7766元 |
| 2026-09-23 | 1.8129元 | 1.8129元 |
| 2026-09-22 | 1.8166元 | 1.8166元 |
| 2026-09-21 | 1.8192元 | 1.8192元 |
| 2026-09-18 | 1.8045元 | 1.8045元 |
| 2026-09-17 | 1.7655元 | 1.7655元 |
| 2026-09-16 | 1.7693元 | 1.7693元 |
| 2026-09-15 | 1.7325元 | 1.7325元 |
| 2026-09-14 | 1.7363元 | 1.7363元 |
| 2026-09-11 | 1.7258元 | 1.7258元 |
| 2026-09-10 | 1.7551元 | 1.7551元 |
| 2026-09-09 | 1.7696元 | 1.7696元 |
| 2026-09-08 | 1.7682元 | 1.7682元 |
| 2026-09-07 | 1.7660元 | 1.7660元 |
| 2026-09-04 | 1.7300元 | 1.7300元 |
| 2026-09-03 | 1.7572元 | 1.7572元 |
| 2026-09-02 | 1.7541元 | 1.7541元 |
| 2026-09-01 | 1.7795元 | 1.7795元 |
| 2026-08-31 | 1.8066元 | 1.8066元 |
| 2026-08-28 | 1.7830元 | 1.7830元 |
| 2026-08-27 | 1.7920元 | 1.7920元 |
| 2026-08-26 | 1.7419元 | 1.7419元 |
| 2026-08-25 | 1.7386元 | 1.7386元 |
| 2026-08-24 | 1.7318元 | 1.7318元 |
| 2026-08-21 | 1.7599元 | 1.7599元 |
| 2026-08-20 | 1.7471元 | 1.7471元 |
| 2026-08-19 | 1.7301元 | 1.7301元 |
| 2026-08-18 | 1.8330元 | 1.8330元 |
| 2026-08-17 | 1.8355元 | 1.8355元 |
| 2026-08-14 | 1.7868元 | 1.7868元 |
| 2026-08-13 | 1.7740元 | 1.7740元 |
| 2026-08-12 | 1.7905元 | 1.7905元 |
| 2026-08-11 | 1.7661元 | 1.7661元 |
| 2026-08-10 | 1.7726元 | 1.7726元 |
| 2026-08-07 | 1.7692元 | 1.7692元 |
| 2026-08-06 | 1.7307元 | 1.7307元 |
| 2026-08-05 | 1.7182元 | 1.7182元 |
| 2026-08-04 | 1.6659元 | 1.6659元 |
| 2026-08-03 | 1.6125元 | 1.6125元 |
| 2026-07-31 | 1.6062元 | 1.6062元 |
| 2026-07-30 | 1.5610元 | 1.5610元 |
| 2026-07-29 | 1.6130元 | 1.6130元 |
| 2026-07-28 | 1.6024元 | 1.6024元 |
| 2026-07-27 | 1.6476元 | 1.6476元 |