太平中证1000指数增强A (015466.jj ) 中证1000 (半年) 太平基金管理有限公司申 | 基金经理张子权基金类型指数型基金成立日期2022-04-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7386元 (2026-08-25) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-04-20) 持仓换手率16.69倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.65% (1493 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 太平中证1000指数增强C |
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太平中证1000指数增强A(015466) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.7386元 | 1.7386元 |
| 2026-08-24 | 1.7318元 | 1.7318元 |
| 2026-08-21 | 1.7599元 | 1.7599元 |
| 2026-08-20 | 1.7471元 | 1.7471元 |
| 2026-08-19 | 1.7301元 | 1.7301元 |
| 2026-08-18 | 1.8330元 | 1.8330元 |
| 2026-08-17 | 1.8355元 | 1.8355元 |
| 2026-08-14 | 1.7868元 | 1.7868元 |
| 2026-08-13 | 1.7740元 | 1.7740元 |
| 2026-08-12 | 1.7905元 | 1.7905元 |
| 2026-08-11 | 1.7661元 | 1.7661元 |
| 2026-08-10 | 1.7726元 | 1.7726元 |
| 2026-08-07 | 1.7692元 | 1.7692元 |
| 2026-08-06 | 1.7307元 | 1.7307元 |
| 2026-08-05 | 1.7182元 | 1.7182元 |
| 2026-08-04 | 1.6659元 | 1.6659元 |
| 2026-08-03 | 1.6125元 | 1.6125元 |
| 2026-07-31 | 1.6062元 | 1.6062元 |
| 2026-07-30 | 1.5610元 | 1.5610元 |
| 2026-07-29 | 1.6130元 | 1.6130元 |
| 2026-07-28 | 1.6024元 | 1.6024元 |
| 2026-07-27 | 1.6476元 | 1.6476元 |
| 2026-07-24 | 1.5835元 | 1.5835元 |
| 2026-07-23 | 1.6283元 | 1.6283元 |
| 2026-07-22 | 1.6082元 | 1.6082元 |
| 2026-07-21 | 1.6260元 | 1.6260元 |
| 2026-07-20 | 1.5550元 | 1.5550元 |
| 2026-07-17 | 1.6086元 | 1.6086元 |
| 2026-07-16 | 1.7137元 | 1.7137元 |
| 2026-07-15 | 1.7551元 | 1.7551元 |
| 2026-07-14 | 1.7856元 | 1.7856元 |
| 2026-07-13 | 1.7579元 | 1.7579元 |
| 2026-07-10 | 1.8686元 | 1.8686元 |
| 2026-07-09 | 1.8690元 | 1.8690元 |
| 2026-07-08 | 1.8296元 | 1.8296元 |
| 2026-07-07 | 1.8671元 | 1.8671元 |
| 2026-07-06 | 1.9131元 | 1.9131元 |
| 2026-07-03 | 1.9444元 | 1.9444元 |
| 2026-07-02 | 1.9282元 | 1.9282元 |
| 2026-07-01 | 1.9720元 | 1.9720元 |
| 2026-06-30 | 1.9635元 | 1.9635元 |
| 2026-06-29 | 1.9132元 | 1.9132元 |
| 2026-06-26 | 1.9233元 | 1.9233元 |
| 2026-06-25 | 1.9718元 | 1.9718元 |
| 2026-06-24 | 1.9787元 | 1.9787元 |
| 2026-06-23 | 1.9637元 | 1.9637元 |
| 2026-06-22 | 2.0000元 | 2.0000元 |
| 2026-06-18 | 1.9750元 | 1.9750元 |
| 2026-06-17 | 1.9643元 | 1.9643元 |
| 2026-06-16 | 1.9476元 | 1.9476元 |