太平中证1000指数增强A (015466.jj ) 中证1000 (半年) 太平基金管理有限公司申 | 基金经理张子权基金类型指数型基金成立日期2022-04-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6284元 (2026-10-12) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率20.18倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.57% (1223 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 太平中证1000指数增强C |
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太平中证1000指数增强A(015466) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.96元 | 4.11亿 | 2.09亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.64元 | 3.02亿 | 1.85亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.60元 | 2.58亿 | 1.61亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.50元 | 2.36亿 | 1.58亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.26元 | 1.97亿 | 1.56亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.21元 | 1.87亿 | 1.54亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.14元 | 8,500.32万 | 7,442.06万元 | -- |