太平中证1000指数增强A (015466.jj ) 中证1000 (半年) 太平基金管理有限公司申 | 基金经理张子权基金类型指数型基金成立日期2022-04-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8396元 (2026-04-30) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-04-20) 持仓换手率16.69倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率16.45% (1766 / 5854) |
| 相关基金: | 主从基金: 太平中证1000指数增强C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
太平中证1000指数增强A(015466) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.64元 | 3.02亿 | 1.85亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.60元 | 2.58亿 | 1.61亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.50元 | 2.36亿 | 1.58亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.26元 | 1.97亿 | 1.56亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.21元 | 1.87亿 | 1.54亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.14元 | 8,500.32万 | 7,442.06万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 8,437.33万 | 7,770.61万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.93元 | 7,464.53万 | 8,052.35万元 | -- |