天弘云端生活优选混合C (015462.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理于洋基金类型混合型成立日期2022-03-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8693元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率-3.28% (8210 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘云端生活优选混合(001030) |
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天弘云端生活优选混合C(015462) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.8693元 | 0.8693元 |
| 2026-06-04 | 0.8757元 | 0.8757元 |
| 2026-06-03 | 0.8895元 | 0.8895元 |
| 2026-06-02 | 0.8929元 | 0.8929元 |
| 2026-06-01 | 0.9038元 | 0.9038元 |
| 2026-05-29 | 0.8957元 | 0.8957元 |
| 2026-05-28 | 0.8911元 | 0.8911元 |
| 2026-05-27 | 0.9044元 | 0.9044元 |
| 2026-05-26 | 0.9042元 | 0.9042元 |
| 2026-05-25 | 0.9108元 | 0.9108元 |
| 2026-05-22 | 0.9043元 | 0.9043元 |
| 2026-05-21 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2026-05-20 | 0.9160元 | 0.9160元 |
| 2026-05-19 | 0.9163元 | 0.9163元 |
| 2026-05-18 | 0.9172元 | 0.9172元 |
| 2026-05-15 | 0.9303元 | 0.9303元 |
| 2026-05-14 | 0.9358元 | 0.9358元 |
| 2026-05-13 | 0.9386元 | 0.9386元 |
| 2026-05-12 | 0.9398元 | 0.9398元 |
| 2026-05-11 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2026-05-08 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2026-05-07 | 0.9412元 | 0.9412元 |
| 2026-05-06 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2026-04-30 | 0.9411元 | 0.9411元 |
| 2026-04-29 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2026-04-28 | 0.9341元 | 0.9341元 |
| 2026-04-27 | 0.9365元 | 0.9365元 |
| 2026-04-24 | 0.9364元 | 0.9364元 |
| 2026-04-23 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2026-04-22 | 0.9332元 | 0.9332元 |
| 2026-04-21 | 0.9360元 | 0.9360元 |
| 2026-04-20 | 0.9387元 | 0.9387元 |
| 2026-04-17 | 0.9299元 | 0.9299元 |
| 2026-04-16 | 0.9367元 | 0.9367元 |
| 2026-04-15 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2026-04-14 | 0.9231元 | 0.9231元 |
| 2026-04-13 | 0.9180元 | 0.9180元 |
| 2026-04-10 | 0.9263元 | 0.9263元 |
| 2026-04-09 | 0.9184元 | 0.9184元 |
| 2026-04-08 | 0.9285元 | 0.9285元 |
| 2026-04-07 | 0.9069元 | 0.9069元 |
| 2026-04-03 | 0.9023元 | 0.9023元 |
| 2026-04-02 | 0.9176元 | 0.9176元 |
| 2026-04-01 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2026-03-31 | 0.9068元 | 0.9068元 |
| 2026-03-30 | 0.9146元 | 0.9146元 |
| 2026-03-27 | 0.9167元 | 0.9167元 |
| 2026-03-26 | 0.9077元 | 0.9077元 |
| 2026-03-25 | 0.9185元 | 0.9185元 |
| 2026-03-24 | 0.9070元 | 0.9070元 |