天弘云端生活优选混合C (015462.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9589元 (2026-03-12) 基金经理于洋管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率-1.05% (7675 / 9051) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘云端生活优选混合A |
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天弘云端生活优选混合C(015462) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-12 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2026-03-11 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2026-03-10 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2026-03-09 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2026-03-06 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2026-03-05 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2026-03-04 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2026-03-03 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2026-03-02 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2026-02-27 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2026-02-26 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-02-25 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-02-24 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-02-13 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2026-02-12 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-02-11 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-02-10 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-02-09 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-02-06 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-02-05 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-02-04 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-02-03 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-02-02 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-01-30 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-01-29 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-01-28 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-01-27 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-01-26 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-01-23 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-01-22 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-01-21 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-01-20 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-01-19 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-01-16 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-01-15 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-01-14 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-01-13 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-01-12 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-01-09 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-01-08 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-01-07 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2026-01-06 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-01-05 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2025-12-31 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2025-12-30 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2025-12-29 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2025-12-26 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2025-12-25 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2025-12-24 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2025-12-23 | 0.9695元 | 0.9695元 |