天弘云端生活优选混合C (015462.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理于洋基金类型混合型成立日期2022-03-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9469元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率-1.31% (8024 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘云端生活优选混合(001030) |
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天弘云端生活优选混合C(015462) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2026-05-07 | 0.9412元 | 0.9412元 |
| 2026-05-06 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2026-04-30 | 0.9411元 | 0.9411元 |
| 2026-04-29 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2026-04-28 | 0.9341元 | 0.9341元 |
| 2026-04-27 | 0.9365元 | 0.9365元 |
| 2026-04-24 | 0.9364元 | 0.9364元 |
| 2026-04-23 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2026-04-22 | 0.9332元 | 0.9332元 |
| 2026-04-21 | 0.9360元 | 0.9360元 |
| 2026-04-20 | 0.9387元 | 0.9387元 |
| 2026-04-17 | 0.9299元 | 0.9299元 |
| 2026-04-16 | 0.9367元 | 0.9367元 |
| 2026-04-15 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2026-04-14 | 0.9231元 | 0.9231元 |
| 2026-04-13 | 0.9180元 | 0.9180元 |
| 2026-04-10 | 0.9263元 | 0.9263元 |
| 2026-04-09 | 0.9184元 | 0.9184元 |
| 2026-04-08 | 0.9285元 | 0.9285元 |
| 2026-04-07 | 0.9069元 | 0.9069元 |
| 2026-04-03 | 0.9023元 | 0.9023元 |
| 2026-04-02 | 0.9176元 | 0.9176元 |
| 2026-04-01 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2026-03-31 | 0.9068元 | 0.9068元 |
| 2026-03-30 | 0.9146元 | 0.9146元 |
| 2026-03-27 | 0.9167元 | 0.9167元 |
| 2026-03-26 | 0.9077元 | 0.9077元 |
| 2026-03-25 | 0.9185元 | 0.9185元 |
| 2026-03-24 | 0.9070元 | 0.9070元 |
| 2026-03-23 | 0.8921元 | 0.8921元 |
| 2026-03-20 | 0.9256元 | 0.9256元 |
| 2026-03-19 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2026-03-18 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2026-03-17 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2026-03-16 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2026-03-13 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2026-03-12 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2026-03-11 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2026-03-10 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2026-03-09 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2026-03-06 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2026-03-05 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2026-03-04 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2026-03-03 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2026-03-02 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2026-02-27 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2026-02-26 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-02-25 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-02-24 | 0.9971元 | 0.9971元 |