天弘云端生活优选混合C (015462.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0035元 (2026-01-15) 基金经理于洋管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.09% (7434 / 8996) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘云端生活优选混合A |
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天弘云端生活优选混合C(015462) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-15 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-01-14 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-01-13 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-01-12 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-01-09 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-01-08 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-01-07 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2026-01-06 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-01-05 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2025-12-31 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2025-12-30 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2025-12-29 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2025-12-26 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2025-12-25 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2025-12-24 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2025-12-23 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2025-12-22 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2025-12-19 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2025-12-18 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2025-12-17 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2025-12-16 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2025-12-15 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2025-12-12 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2025-12-11 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2025-12-10 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2025-12-09 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2025-12-08 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2025-12-05 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2025-12-04 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2025-12-03 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2025-12-02 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2025-12-01 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2025-11-28 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2025-11-27 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2025-11-26 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2025-11-25 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2025-11-24 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2025-11-21 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2025-11-20 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2025-11-19 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2025-11-18 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2025-11-17 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2025-11-14 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2025-11-13 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2025-11-12 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2025-11-11 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2025-11-10 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2025-11-07 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2025-11-06 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2025-11-05 | 0.9727元 | 0.9727元 |