天弘云端生活优选混合C (015462.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理于洋基金类型混合型成立日期2022-03-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8593元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率-3.44% (8012 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘云端生活优选混合(001030) |
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天弘云端生活优选混合C(015462) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.8593元 | 0.8593元 |
| 2026-07-22 | 0.8558元 | 0.8558元 |
| 2026-07-21 | 0.8519元 | 0.8519元 |
| 2026-07-20 | 0.8474元 | 0.8474元 |
| 2026-07-17 | 0.8305元 | 0.8305元 |
| 2026-07-16 | 0.8464元 | 0.8464元 |
| 2026-07-15 | 0.8470元 | 0.8470元 |
| 2026-07-14 | 0.8318元 | 0.8318元 |
| 2026-07-13 | 0.8226元 | 0.8226元 |
| 2026-07-10 | 0.8353元 | 0.8353元 |
| 2026-07-09 | 0.8300元 | 0.8300元 |
| 2026-07-08 | 0.8325元 | 0.8325元 |
| 2026-07-07 | 0.8374元 | 0.8374元 |
| 2026-07-06 | 0.8492元 | 0.8492元 |
| 2026-07-03 | 0.8424元 | 0.8424元 |
| 2026-07-02 | 0.8330元 | 0.8330元 |
| 2026-07-01 | 0.8303元 | 0.8303元 |
| 2026-06-30 | 0.8172元 | 0.8172元 |
| 2026-06-29 | 0.8205元 | 0.8205元 |
| 2026-06-26 | 0.8120元 | 0.8120元 |
| 2026-06-25 | 0.8263元 | 0.8263元 |
| 2026-06-24 | 0.8253元 | 0.8253元 |
| 2026-06-23 | 0.8350元 | 0.8350元 |
| 2026-06-22 | 0.8403元 | 0.8403元 |
| 2026-06-18 | 0.8352元 | 0.8352元 |
| 2026-06-17 | 0.8429元 | 0.8429元 |
| 2026-06-16 | 0.8501元 | 0.8501元 |
| 2026-06-15 | 0.8637元 | 0.8637元 |
| 2026-06-12 | 0.8596元 | 0.8596元 |
| 2026-06-11 | 0.8505元 | 0.8505元 |
| 2026-06-10 | 0.8543元 | 0.8543元 |
| 2026-06-09 | 0.8583元 | 0.8583元 |
| 2026-06-08 | 0.8612元 | 0.8612元 |
| 2026-06-05 | 0.8693元 | 0.8693元 |
| 2026-06-04 | 0.8757元 | 0.8757元 |
| 2026-06-03 | 0.8895元 | 0.8895元 |
| 2026-06-02 | 0.8929元 | 0.8929元 |
| 2026-06-01 | 0.9038元 | 0.9038元 |
| 2026-05-29 | 0.8957元 | 0.8957元 |
| 2026-05-28 | 0.8911元 | 0.8911元 |
| 2026-05-27 | 0.9044元 | 0.9044元 |
| 2026-05-26 | 0.9042元 | 0.9042元 |
| 2026-05-25 | 0.9108元 | 0.9108元 |
| 2026-05-22 | 0.9043元 | 0.9043元 |
| 2026-05-21 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2026-05-20 | 0.9160元 | 0.9160元 |
| 2026-05-19 | 0.9163元 | 0.9163元 |
| 2026-05-18 | 0.9172元 | 0.9172元 |
| 2026-05-15 | 0.9303元 | 0.9303元 |
| 2026-05-14 | 0.9358元 | 0.9358元 |