天弘云端生活优选混合C (015462.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0123元 (2026-01-20) 基金经理于洋管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.32% (7349 / 8988) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘云端生活优选混合A |
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天弘云端生活优选混合C(015462) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.02元 | 44.99万 | 44.30万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.89元 | 10.77万 | 12.10万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.87元 | 7.67万 | 8.78万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.84元 | 8.45万 | 10.00万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.87元 | 11.93万 | 13.68万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.80元 | 15.76万 | 19.62万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.60万 | 12.75万元 | -- |