天弘精选混合C (015459.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理贾腾基金类型混合型成立日期2022-03-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1944元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率5.53% (4526 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘精选混合(420001) |
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天弘精选混合C(015459) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1944元 | 1.2524元 |
| 2026-06-04 | 1.2109元 | 1.2689元 |
| 2026-06-03 | 1.2346元 | 1.2926元 |
| 2026-06-02 | 1.2331元 | 1.2911元 |
| 2026-06-01 | 1.2215元 | 1.2795元 |
| 2026-05-29 | 1.2168元 | 1.2748元 |
| 2026-05-28 | 1.2281元 | 1.2861元 |
| 2026-05-27 | 1.2328元 | 1.2908元 |
| 2026-05-26 | 1.2392元 | 1.2972元 |
| 2026-05-25 | 1.2450元 | 1.3030元 |
| 2026-05-22 | 1.2385元 | 1.2965元 |
| 2026-05-21 | 1.2342元 | 1.2922元 |
| 2026-05-20 | 1.2621元 | 1.3201元 |
| 2026-05-19 | 1.2525元 | 1.3105元 |
| 2026-05-18 | 1.2547元 | 1.3127元 |
| 2026-05-15 | 1.2743元 | 1.3323元 |
| 2026-05-14 | 1.2813元 | 1.3393元 |
| 2026-05-13 | 1.2993元 | 1.3573元 |
| 2026-05-12 | 1.2802元 | 1.3382元 |
| 2026-05-11 | 1.2840元 | 1.3420元 |
| 2026-05-08 | 1.2582元 | 1.3162元 |
| 2026-05-07 | 1.2595元 | 1.3175元 |
| 2026-05-06 | 1.2567元 | 1.3147元 |
| 2026-04-30 | 1.2503元 | 1.3083元 |
| 2026-04-29 | 1.2550元 | 1.3130元 |
| 2026-04-28 | 1.2445元 | 1.3025元 |
| 2026-04-27 | 1.2447元 | 1.3027元 |
| 2026-04-24 | 1.2391元 | 1.2971元 |
| 2026-04-23 | 1.2415元 | 1.2995元 |
| 2026-04-22 | 1.2488元 | 1.3068元 |
| 2026-04-21 | 1.2430元 | 1.3010元 |
| 2026-04-20 | 1.2392元 | 1.2972元 |
| 2026-04-17 | 1.2326元 | 1.2906元 |
| 2026-04-16 | 1.2272元 | 1.2852元 |
| 2026-04-15 | 1.2117元 | 1.2697元 |
| 2026-04-14 | 1.2199元 | 1.2779元 |
| 2026-04-13 | 1.2190元 | 1.2770元 |
| 2026-04-10 | 1.2165元 | 1.2745元 |
| 2026-04-09 | 1.2049元 | 1.2629元 |
| 2026-04-08 | 1.2070元 | 1.2650元 |
| 2026-04-07 | 1.1673元 | 1.2253元 |
| 2026-04-03 | 1.1679元 | 1.2259元 |
| 2026-04-02 | 1.1775元 | 1.2355元 |
| 2026-04-01 | 1.1864元 | 1.2444元 |
| 2026-03-31 | 1.1684元 | 1.2264元 |
| 2026-03-30 | 1.1818元 | 1.2398元 |
| 2026-03-27 | 1.1839元 | 1.2419元 |
| 2026-03-26 | 1.1753元 | 1.2333元 |
| 2026-03-25 | 1.1901元 | 1.2481元 |
| 2026-03-24 | 1.1624元 | 1.2204元 |