天弘精选混合C (015459.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理贾腾基金类型混合型成立日期2022-03-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1490元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率4.44% (4484 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘精选混合(420001) |
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天弘精选混合C(015459) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.1490元 | 1.2070元 |
| 2026-07-16 | 1.1682元 | 1.2262元 |
| 2026-07-15 | 1.1797元 | 1.2377元 |
| 2026-07-14 | 1.1764元 | 1.2344元 |
| 2026-07-13 | 1.1585元 | 1.2165元 |
| 2026-07-10 | 1.1839元 | 1.2419元 |
| 2026-07-09 | 1.1946元 | 1.2526元 |
| 2026-07-08 | 1.1989元 | 1.2569元 |
| 2026-07-07 | 1.2107元 | 1.2687元 |
| 2026-07-06 | 1.2351元 | 1.2931元 |
| 2026-07-03 | 1.2271元 | 1.2851元 |
| 2026-07-02 | 1.2013元 | 1.2593元 |
| 2026-07-01 | 1.2034元 | 1.2614元 |
| 2026-06-30 | 1.1932元 | 1.2512元 |
| 2026-06-29 | 1.1856元 | 1.2436元 |
| 2026-06-26 | 1.1886元 | 1.2466元 |
| 2026-06-25 | 1.2103元 | 1.2683元 |
| 2026-06-24 | 1.2177元 | 1.2757元 |
| 2026-06-23 | 1.2172元 | 1.2752元 |
| 2026-06-22 | 1.2266元 | 1.2846元 |
| 2026-06-18 | 1.2000元 | 1.2580元 |
| 2026-06-17 | 1.2023元 | 1.2603元 |
| 2026-06-16 | 1.2148元 | 1.2728元 |
| 2026-06-15 | 1.2249元 | 1.2829元 |
| 2026-06-12 | 1.1987元 | 1.2567元 |
| 2026-06-11 | 1.1864元 | 1.2444元 |
| 2026-06-10 | 1.1851元 | 1.2431元 |
| 2026-06-09 | 1.1941元 | 1.2521元 |
| 2026-06-08 | 1.1848元 | 1.2428元 |
| 2026-06-05 | 1.1944元 | 1.2524元 |
| 2026-06-04 | 1.2109元 | 1.2689元 |
| 2026-06-03 | 1.2346元 | 1.2926元 |
| 2026-06-02 | 1.2331元 | 1.2911元 |
| 2026-06-01 | 1.2215元 | 1.2795元 |
| 2026-05-29 | 1.2168元 | 1.2748元 |
| 2026-05-28 | 1.2281元 | 1.2861元 |
| 2026-05-27 | 1.2328元 | 1.2908元 |
| 2026-05-26 | 1.2392元 | 1.2972元 |
| 2026-05-25 | 1.2450元 | 1.3030元 |
| 2026-05-22 | 1.2385元 | 1.2965元 |
| 2026-05-21 | 1.2342元 | 1.2922元 |
| 2026-05-20 | 1.2621元 | 1.3201元 |
| 2026-05-19 | 1.2525元 | 1.3105元 |
| 2026-05-18 | 1.2547元 | 1.3127元 |
| 2026-05-15 | 1.2743元 | 1.3323元 |
| 2026-05-14 | 1.2813元 | 1.3393元 |
| 2026-05-13 | 1.2993元 | 1.3573元 |
| 2026-05-12 | 1.2802元 | 1.3382元 |
| 2026-05-11 | 1.2840元 | 1.3420元 |
| 2026-05-08 | 1.2582元 | 1.3162元 |