天弘周期策略混合C (015458.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理唐博基金类型混合型成立日期2022-03-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9033元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率-2.32% (7734 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘周期策略混合(420005) |
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天弘周期策略混合C(015458) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.9033元 | 0.9033元 |
| 2026-07-22 | 0.8763元 | 0.8763元 |
| 2026-07-21 | 0.8648元 | 0.8648元 |
| 2026-07-20 | 0.8594元 | 0.8594元 |
| 2026-07-17 | 0.8446元 | 0.8446元 |
| 2026-07-16 | 0.8552元 | 0.8552元 |
| 2026-07-15 | 0.8699元 | 0.8699元 |
| 2026-07-14 | 0.8673元 | 0.8673元 |
| 2026-07-13 | 0.8536元 | 0.8536元 |
| 2026-07-10 | 0.8724元 | 0.8724元 |
| 2026-07-09 | 0.8759元 | 0.8759元 |
| 2026-07-08 | 0.8808元 | 0.8808元 |
| 2026-07-07 | 0.8982元 | 0.8982元 |
| 2026-07-06 | 0.9173元 | 0.9173元 |
| 2026-07-03 | 0.9137元 | 0.9137元 |
| 2026-07-02 | 0.9012元 | 0.9012元 |
| 2026-07-01 | 0.9067元 | 0.9067元 |
| 2026-06-30 | 0.8900元 | 0.8900元 |
| 2026-06-29 | 0.8935元 | 0.8935元 |
| 2026-06-26 | 0.8967元 | 0.8967元 |
| 2026-06-25 | 0.9122元 | 0.9122元 |
| 2026-06-24 | 0.9152元 | 0.9152元 |
| 2026-06-23 | 0.9019元 | 0.9019元 |
| 2026-06-22 | 0.9116元 | 0.9116元 |
| 2026-06-18 | 0.8812元 | 0.8812元 |
| 2026-06-17 | 0.8935元 | 0.8935元 |
| 2026-06-16 | 0.8969元 | 0.8969元 |
| 2026-06-15 | 0.9081元 | 0.9081元 |
| 2026-06-12 | 0.8926元 | 0.8926元 |
| 2026-06-11 | 0.8696元 | 0.8696元 |
| 2026-06-10 | 0.8704元 | 0.8704元 |
| 2026-06-09 | 0.8743元 | 0.8743元 |
| 2026-06-08 | 0.8682元 | 0.8682元 |
| 2026-06-05 | 0.8949元 | 0.8949元 |
| 2026-06-04 | 0.9001元 | 0.9001元 |
| 2026-06-03 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2026-06-02 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2026-06-01 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2026-05-29 | 0.9385元 | 0.9385元 |
| 2026-05-28 | 0.9499元 | 0.9499元 |
| 2026-05-27 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2026-05-26 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2026-05-25 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2026-05-22 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2026-05-21 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2026-05-20 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2026-05-19 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2026-05-18 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2026-05-15 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-05-14 | 1.0174元 | 1.0174元 |