天弘周期策略混合C (015458.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理唐博基金类型混合型成立日期2022-03-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9624元 (2026-05-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率-0.92% (7742 / 9178) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘周期策略混合(420005) |
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天弘周期策略混合C(015458) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2026-05-20 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2026-05-19 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2026-05-18 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2026-05-15 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-05-14 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-05-13 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-05-12 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-05-11 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-05-08 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-05-07 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-05-06 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-04-30 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-04-29 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-04-28 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-04-27 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-04-24 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-04-23 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-04-22 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-04-21 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-04-20 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-04-17 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-04-16 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-04-15 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-04-14 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-04-13 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-04-10 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-04-09 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-04-08 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-04-07 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-04-03 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2026-04-02 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-04-01 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-03-31 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-03-30 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-03-27 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-03-26 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-03-25 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-03-24 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-03-23 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-03-20 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-03-19 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-03-18 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-03-17 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-03-16 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-03-13 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-03-12 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-03-11 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-03-10 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-03-09 | 1.0719元 | 1.0719元 |