天弘周期策略混合C (015458.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理唐博基金类型混合型成立日期2022-03-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9714元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率-0.69% (7770 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘周期策略混合(420005) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天弘周期策略混合C(015458) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.99元 | 1,340.09万 | 1,347.23万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.94元 | 1,302.69万 | 1,383.63万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.95元 | 1,349.61万 | 1,423.04万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.75元 | 1,224.76万 | 1,623.27万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.70元 | 1,252.07万 | 1,776.50万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.69元 | 1,362.49万 | 1,968.34万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.72元 | 1,708.71万 | 2,360.09万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.70元 | 2,994.18万 | 4,285.97万元 | -- |