信澳领先增长混合C (015456.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理齐兴方基金类型混合型成立日期2022-03-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1899元 (2026-06-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-17) 成立以来分红再投入年化收益率10.07% (2860 / 9275) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳领先增长混合(610001) |
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信澳领先增长混合C(015456) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-23 | 2.1899元 | 2.1899元 |
| 2026-06-22 | 2.1908元 | 2.1908元 |
| 2026-06-18 | 2.1655元 | 2.1655元 |
| 2026-06-17 | 2.1242元 | 2.1242元 |
| 2026-06-16 | 2.0237元 | 2.0237元 |
| 2026-06-15 | 1.9768元 | 1.9768元 |
| 2026-06-12 | 1.8609元 | 1.8609元 |
| 2026-06-11 | 1.8555元 | 1.8555元 |
| 2026-06-10 | 1.8275元 | 1.8275元 |
| 2026-06-09 | 1.8397元 | 1.8397元 |
| 2026-06-08 | 1.7339元 | 1.7339元 |
| 2026-06-05 | 1.8098元 | 1.8098元 |
| 2026-06-04 | 1.8355元 | 1.8355元 |
| 2026-06-03 | 1.8047元 | 1.8047元 |
| 2026-06-02 | 1.7759元 | 1.7759元 |
| 2026-06-01 | 1.7791元 | 1.7791元 |
| 2026-05-29 | 1.8464元 | 1.8464元 |
| 2026-05-28 | 1.9622元 | 1.9622元 |
| 2026-05-27 | 1.9420元 | 1.9420元 |
| 2026-05-26 | 1.9953元 | 1.9953元 |
| 2026-05-25 | 2.0732元 | 2.0732元 |
| 2026-05-22 | 1.9932元 | 1.9932元 |
| 2026-05-21 | 1.9287元 | 1.9287元 |
| 2026-05-20 | 2.0659元 | 2.0659元 |
| 2026-05-19 | 2.0101元 | 2.0101元 |
| 2026-05-18 | 1.9461元 | 1.9461元 |
| 2026-05-15 | 1.9238元 | 1.9238元 |
| 2026-05-14 | 1.9349元 | 1.9349元 |
| 2026-05-13 | 1.9282元 | 1.9282元 |
| 2026-05-12 | 1.8873元 | 1.8873元 |
| 2026-05-11 | 1.8746元 | 1.8746元 |
| 2026-05-08 | 1.7949元 | 1.7949元 |
| 2026-05-07 | 1.7935元 | 1.7935元 |
| 2026-05-06 | 1.7487元 | 1.7487元 |
| 2026-04-30 | 1.7041元 | 1.7041元 |
| 2026-04-29 | 1.6918元 | 1.6918元 |
| 2026-04-28 | 1.6822元 | 1.6822元 |
| 2026-04-27 | 1.7260元 | 1.7260元 |
| 2026-04-24 | 1.6665元 | 1.6665元 |
| 2026-04-23 | 1.6647元 | 1.6647元 |
| 2026-04-22 | 1.7020元 | 1.7020元 |
| 2026-04-21 | 1.6561元 | 1.6561元 |
| 2026-04-20 | 1.6568元 | 1.6568元 |
| 2026-04-17 | 1.6476元 | 1.6476元 |
| 2026-04-16 | 1.6322元 | 1.6322元 |
| 2026-04-15 | 1.6088元 | 1.6088元 |
| 2026-04-14 | 1.6231元 | 1.6231元 |
| 2026-04-13 | 1.5835元 | 1.5835元 |
| 2026-04-10 | 1.5834元 | 1.5834元 |
| 2026-04-09 | 1.5594元 | 1.5594元 |