信澳领先增长混合C (015456.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理齐兴方基金类型混合型成立日期2022-03-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9100元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-17) 成立以来分红再投入年化收益率6.46% (3617 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳领先增长混合(610001) |
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信澳领先增长混合C(015456) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.9100元 | 1.9100元 |
| 2026-07-22 | 1.9919元 | 1.9919元 |
| 2026-07-21 | 2.0069元 | 2.0069元 |
| 2026-07-20 | 1.7987元 | 1.7987元 |
| 2026-07-17 | 1.8675元 | 1.8675元 |
| 2026-07-16 | 2.0699元 | 2.0699元 |
| 2026-07-15 | 2.1776元 | 2.1776元 |
| 2026-07-14 | 2.2875元 | 2.2875元 |
| 2026-07-13 | 2.2510元 | 2.2510元 |
| 2026-07-10 | 2.3934元 | 2.3934元 |
| 2026-07-09 | 2.5374元 | 2.5374元 |
| 2026-07-08 | 2.3932元 | 2.3932元 |
| 2026-07-07 | 2.3750元 | 2.3750元 |
| 2026-07-06 | 2.3787元 | 2.3787元 |
| 2026-07-03 | 2.4065元 | 2.4065元 |
| 2026-07-02 | 2.4636元 | 2.4636元 |
| 2026-07-01 | 2.6479元 | 2.6479元 |
| 2026-06-30 | 2.6239元 | 2.6239元 |
| 2026-06-29 | 2.4704元 | 2.4704元 |
| 2026-06-26 | 2.4185元 | 2.4185元 |
| 2026-06-25 | 2.4119元 | 2.4119元 |
| 2026-06-24 | 2.3275元 | 2.3275元 |
| 2026-06-23 | 2.1899元 | 2.1899元 |
| 2026-06-22 | 2.1908元 | 2.1908元 |
| 2026-06-18 | 2.1655元 | 2.1655元 |
| 2026-06-17 | 2.1242元 | 2.1242元 |
| 2026-06-16 | 2.0237元 | 2.0237元 |
| 2026-06-15 | 1.9768元 | 1.9768元 |
| 2026-06-12 | 1.8609元 | 1.8609元 |
| 2026-06-11 | 1.8555元 | 1.8555元 |
| 2026-06-10 | 1.8275元 | 1.8275元 |
| 2026-06-09 | 1.8397元 | 1.8397元 |
| 2026-06-08 | 1.7339元 | 1.7339元 |
| 2026-06-05 | 1.8098元 | 1.8098元 |
| 2026-06-04 | 1.8355元 | 1.8355元 |
| 2026-06-03 | 1.8047元 | 1.8047元 |
| 2026-06-02 | 1.7759元 | 1.7759元 |
| 2026-06-01 | 1.7791元 | 1.7791元 |
| 2026-05-29 | 1.8464元 | 1.8464元 |
| 2026-05-28 | 1.9622元 | 1.9622元 |
| 2026-05-27 | 1.9420元 | 1.9420元 |
| 2026-05-26 | 1.9953元 | 1.9953元 |
| 2026-05-25 | 2.0732元 | 2.0732元 |
| 2026-05-22 | 1.9932元 | 1.9932元 |
| 2026-05-21 | 1.9287元 | 1.9287元 |
| 2026-05-20 | 2.0659元 | 2.0659元 |
| 2026-05-19 | 2.0101元 | 2.0101元 |
| 2026-05-18 | 1.9461元 | 1.9461元 |
| 2026-05-15 | 1.9238元 | 1.9238元 |
| 2026-05-14 | 1.9349元 | 1.9349元 |