太平安元债券C(015449) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.06元 | 2,004.37万 | 1,887.89万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 1,438.13 | 1,330.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 698.61 | 672.00元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 1,823.54 | 1,767.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 1,832.28 | 1,771.00元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 9,703.42 | 9,595.00元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 9,735.63 | 9,605.00元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,660.62 | 9,650.00元 | -- |