太平安元债券C (015449.jj ) 太平基金管理有限公司申 | 基金经理苏大明史彦刚基金类型债券型成立日期2022-05-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3121元 (2026-07-03) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-04-20) 成立以来分红再投入年化收益率6.75% (302 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 太平安元债券(015437) |
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太平安元债券C(015449) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.3121元 | 1.3121元 |
| 2026-07-02 | 1.3091元 | 1.3091元 |
| 2026-07-01 | 1.3268元 | 1.3268元 |
| 2026-06-30 | 1.3320元 | 1.3320元 |
| 2026-06-29 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2026-06-26 | 1.3188元 | 1.3188元 |
| 2026-06-25 | 1.3263元 | 1.3263元 |
| 2026-06-24 | 1.3125元 | 1.3125元 |
| 2026-06-23 | 1.3037元 | 1.3037元 |
| 2026-06-22 | 1.3108元 | 1.3108元 |
| 2026-06-18 | 1.2985元 | 1.2985元 |
| 2026-06-17 | 1.2861元 | 1.2861元 |
| 2026-06-16 | 1.2701元 | 1.2701元 |
| 2026-06-15 | 1.2634元 | 1.2634元 |
| 2026-06-12 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2026-06-11 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2026-06-10 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2026-06-09 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2026-06-08 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2026-06-05 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2026-06-04 | 1.2578元 | 1.2578元 |
| 2026-06-03 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2026-06-02 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2026-06-01 | 1.2309元 | 1.2309元 |
| 2026-05-29 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2026-05-28 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2026-05-27 | 1.2436元 | 1.2436元 |
| 2026-05-26 | 1.2444元 | 1.2444元 |
| 2026-05-25 | 1.2467元 | 1.2467元 |
| 2026-05-22 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2026-05-21 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2026-05-20 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2026-05-19 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2026-05-18 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2026-05-15 | 1.2319元 | 1.2319元 |
| 2026-05-14 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2026-05-13 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2026-05-12 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2026-05-11 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2026-05-08 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2026-05-07 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2026-05-06 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2026-04-30 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2026-04-29 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2026-04-28 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2026-04-27 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2026-04-24 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2026-04-23 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-04-22 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2026-04-21 | 1.1956元 | 1.1956元 |