太平安元债券C(015449) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2026-08-25 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2026-08-24 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2026-08-21 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2026-08-20 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2026-08-19 | 1.2498元 | 1.2498元 |
| 2026-08-18 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2026-08-17 | 1.2673元 | 1.2673元 |
| 2026-08-14 | 1.2539元 | 1.2539元 |
| 2026-08-13 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2026-08-12 | 1.2488元 | 1.2488元 |
| 2026-08-11 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2026-08-10 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2026-08-07 | 1.2503元 | 1.2503元 |
| 2026-08-06 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2026-08-05 | 1.2444元 | 1.2444元 |
| 2026-08-04 | 1.2414元 | 1.2414元 |
| 2026-08-03 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2026-07-31 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2026-07-30 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2026-07-29 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2026-07-28 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2026-07-27 | 1.2696元 | 1.2696元 |
| 2026-07-24 | 1.2664元 | 1.2664元 |
| 2026-07-23 | 1.2696元 | 1.2696元 |
| 2026-07-22 | 1.2733元 | 1.2733元 |
| 2026-07-21 | 1.2831元 | 1.2831元 |
| 2026-07-20 | 1.2616元 | 1.2616元 |
| 2026-07-17 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2026-07-16 | 1.2882元 | 1.2882元 |
| 2026-07-15 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2026-07-14 | 1.3068元 | 1.3068元 |
| 2026-07-13 | 1.2938元 | 1.2938元 |
| 2026-07-10 | 1.3019元 | 1.3019元 |
| 2026-07-09 | 1.3161元 | 1.3161元 |
| 2026-07-08 | 1.2988元 | 1.2988元 |
| 2026-07-07 | 1.3055元 | 1.3055元 |
| 2026-07-06 | 1.3085元 | 1.3085元 |
| 2026-07-03 | 1.3121元 | 1.3121元 |
| 2026-07-02 | 1.3091元 | 1.3091元 |
| 2026-07-01 | 1.3268元 | 1.3268元 |
| 2026-06-30 | 1.3320元 | 1.3320元 |
| 2026-06-29 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2026-06-26 | 1.3188元 | 1.3188元 |
| 2026-06-25 | 1.3263元 | 1.3263元 |
| 2026-06-24 | 1.3125元 | 1.3125元 |
| 2026-06-23 | 1.3037元 | 1.3037元 |
| 2026-06-22 | 1.3108元 | 1.3108元 |
| 2026-06-18 | 1.2985元 | 1.2985元 |
| 2026-06-17 | 1.2861元 | 1.2861元 |