太平安元债券C (015449.jj ) 太平基金管理有限公司申 | 基金经理苏大明史彦刚基金类型债券型成立日期2022-05-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2319元 (2026-05-15) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-04-20) 成立以来分红再投入年化收益率5.31% (630 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 太平安元债券(015437) |
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太平安元债券C(015449) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.2319元 | 1.2319元 |
| 2026-05-14 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2026-05-13 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2026-05-12 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2026-05-11 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2026-05-08 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2026-05-07 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2026-05-06 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2026-04-30 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2026-04-29 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2026-04-28 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2026-04-27 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2026-04-24 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2026-04-23 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-04-22 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2026-04-21 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-04-20 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2026-04-17 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-04-16 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-04-15 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-04-14 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-04-13 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2026-04-10 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-04-09 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-04-08 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-04-07 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-04-03 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-04-02 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-04-01 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-03-31 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-03-30 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-03-27 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-03-26 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-03-25 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-03-24 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-03-23 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-03-20 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-03-19 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-03-18 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-03-17 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-03-16 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-03-13 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-03-12 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-03-11 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-03-10 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-03-09 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-03-06 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-03-05 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-03-04 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-03-03 | 1.1673元 | 1.1673元 |