太平安元债券C(015449) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-03-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-04 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-03-03 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-03-02 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-02-27 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2026-02-26 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-02-25 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-02-24 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-02-13 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-02-12 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-02-11 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2026-02-10 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-02-09 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-02-06 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-02-05 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-02-04 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-02-03 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-02-02 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-01-30 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-01-29 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2026-01-28 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-01-27 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-01-26 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-01-23 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-01-22 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-01-21 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-01-20 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-01-19 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-01-16 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-01-15 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-01-14 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-01-13 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-01-12 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-01-09 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-01-08 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-01-07 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-01-06 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-01-05 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2025-12-31 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2025-12-30 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2025-12-29 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2025-12-26 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2025-12-25 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2025-12-24 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2025-12-23 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2025-12-22 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2025-12-19 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2025-12-18 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2025-12-17 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2025-12-16 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2025-12-15 | 1.0607元 | 1.0607元 |