信澳智选先锋一年持有期混合C (015441.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-06-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2871元 (2026-03-13) 基金经理朱然郭敏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-17) 成立以来分红再投入年化收益率6.97% (3652 / 9047) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳智选先锋一年持有期混合A |
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信澳智选先锋一年持有期混合C(015441) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.2871元 | 1.2871元 |
| 2026-03-12 | 1.2943元 | 1.2943元 |
| 2026-03-11 | 1.2885元 | 1.2885元 |
| 2026-03-10 | 1.2694元 | 1.2694元 |
| 2026-03-09 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2026-03-06 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2026-03-05 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2026-03-04 | 1.2489元 | 1.2489元 |
| 2026-03-03 | 1.2649元 | 1.2649元 |
| 2026-03-02 | 1.3098元 | 1.3098元 |
| 2026-02-27 | 1.3053元 | 1.3053元 |
| 2026-02-26 | 1.3069元 | 1.3069元 |
| 2026-02-25 | 1.2813元 | 1.2813元 |
| 2026-02-24 | 1.2506元 | 1.2506元 |
| 2026-02-13 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2026-02-12 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2026-02-11 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2026-02-10 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2026-02-09 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2026-02-06 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-02-05 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2026-02-04 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2026-02-03 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2026-02-02 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2026-01-30 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2026-01-29 | 1.2552元 | 1.2552元 |
| 2026-01-28 | 1.2874元 | 1.2874元 |
| 2026-01-27 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2026-01-26 | 1.2667元 | 1.2667元 |
| 2026-01-23 | 1.2864元 | 1.2864元 |
| 2026-01-22 | 1.2881元 | 1.2881元 |
| 2026-01-21 | 1.2792元 | 1.2792元 |
| 2026-01-20 | 1.2583元 | 1.2583元 |
| 2026-01-19 | 1.2691元 | 1.2691元 |
| 2026-01-16 | 1.2604元 | 1.2604元 |
| 2026-01-15 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2026-01-14 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2026-01-13 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2026-01-12 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2026-01-09 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2026-01-08 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2026-01-07 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2026-01-06 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2026-01-05 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2025-12-31 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2025-12-30 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2025-12-29 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2025-12-26 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2025-12-25 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2025-12-24 | 1.1821元 | 1.1821元 |