信澳智选先锋一年持有期混合C (015441.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理郭敏基金类型混合型成立日期2022-06-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6095元 (2026-06-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-24) 成立以来分红再投入年化收益率12.66% (1857 / 9235) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳智选先锋一年持有期混合(015440) |
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信澳智选先锋一年持有期混合C(015441) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.6095元 | 1.6095元 |
| 2026-06-10 | 1.5668元 | 1.5668元 |
| 2026-06-09 | 1.5846元 | 1.5846元 |
| 2026-06-08 | 1.4936元 | 1.4936元 |
| 2026-06-05 | 1.5592元 | 1.5592元 |
| 2026-06-04 | 1.5982元 | 1.5982元 |
| 2026-06-03 | 1.5820元 | 1.5820元 |
| 2026-06-02 | 1.5484元 | 1.5484元 |
| 2026-06-01 | 1.4958元 | 1.4958元 |
| 2026-05-29 | 1.5404元 | 1.5404元 |
| 2026-05-28 | 1.6133元 | 1.6133元 |
| 2026-05-27 | 1.5543元 | 1.5543元 |
| 2026-05-26 | 1.5938元 | 1.5938元 |
| 2026-05-25 | 1.6096元 | 1.6096元 |
| 2026-05-22 | 1.5589元 | 1.5589元 |
| 2026-05-21 | 1.4955元 | 1.4955元 |
| 2026-05-20 | 1.5600元 | 1.5600元 |
| 2026-05-19 | 1.5272元 | 1.5272元 |
| 2026-05-18 | 1.4968元 | 1.4968元 |
| 2026-05-15 | 1.4829元 | 1.4829元 |
| 2026-05-14 | 1.4935元 | 1.4935元 |
| 2026-05-13 | 1.5246元 | 1.5246元 |
| 2026-05-12 | 1.4992元 | 1.4992元 |
| 2026-05-11 | 1.4859元 | 1.4859元 |
| 2026-05-08 | 1.4537元 | 1.4537元 |
| 2026-05-07 | 1.4691元 | 1.4691元 |
| 2026-05-06 | 1.4372元 | 1.4372元 |
| 2026-04-30 | 1.4042元 | 1.4042元 |
| 2026-04-29 | 1.3968元 | 1.3968元 |
| 2026-04-28 | 1.3740元 | 1.3740元 |
| 2026-04-27 | 1.3743元 | 1.3743元 |
| 2026-04-24 | 1.3530元 | 1.3530元 |
| 2026-04-23 | 1.3525元 | 1.3525元 |
| 2026-04-22 | 1.3905元 | 1.3905元 |
| 2026-04-21 | 1.3586元 | 1.3586元 |
| 2026-04-20 | 1.3308元 | 1.3308元 |
| 2026-04-17 | 1.3389元 | 1.3389元 |
| 2026-04-16 | 1.3122元 | 1.3122元 |
| 2026-04-15 | 1.2939元 | 1.2939元 |
| 2026-04-14 | 1.3068元 | 1.3068元 |
| 2026-04-13 | 1.2879元 | 1.2879元 |
| 2026-04-10 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2026-04-09 | 1.2579元 | 1.2579元 |
| 2026-04-08 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2026-04-07 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2026-04-03 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-04-02 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-04-01 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-03-31 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-03-30 | 1.1872元 | 1.1872元 |