信澳智选先锋一年持有期混合C (015441.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理郭敏基金类型混合型成立日期2022-06-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5136元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-24) 成立以来分红再投入年化收益率10.66% (1967 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳智选先锋一年持有期混合(015440) |
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信澳智选先锋一年持有期混合C(015441) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.5136元 | 1.5136元 |
| 2026-07-16 | 1.6108元 | 1.6108元 |
| 2026-07-15 | 1.6754元 | 1.6754元 |
| 2026-07-14 | 1.7298元 | 1.7298元 |
| 2026-07-13 | 1.6869元 | 1.6869元 |
| 2026-07-10 | 1.7616元 | 1.7616元 |
| 2026-07-09 | 1.8691元 | 1.8691元 |
| 2026-07-08 | 1.8003元 | 1.8003元 |
| 2026-07-07 | 1.8386元 | 1.8386元 |
| 2026-07-06 | 1.8603元 | 1.8603元 |
| 2026-07-03 | 1.8662元 | 1.8662元 |
| 2026-07-02 | 1.8993元 | 1.8993元 |
| 2026-07-01 | 2.0165元 | 2.0165元 |
| 2026-06-30 | 2.0444元 | 2.0444元 |
| 2026-06-29 | 1.9805元 | 1.9805元 |
| 2026-06-26 | 1.9502元 | 1.9502元 |
| 2026-06-25 | 1.9786元 | 1.9786元 |
| 2026-06-24 | 1.9416元 | 1.9416元 |
| 2026-06-23 | 1.8832元 | 1.8832元 |
| 2026-06-22 | 1.9494元 | 1.9494元 |
| 2026-06-18 | 1.9230元 | 1.9230元 |
| 2026-06-17 | 1.8623元 | 1.8623元 |
| 2026-06-16 | 1.8116元 | 1.8116元 |
| 2026-06-15 | 1.7465元 | 1.7465元 |
| 2026-06-12 | 1.6062元 | 1.6062元 |
| 2026-06-11 | 1.6095元 | 1.6095元 |
| 2026-06-10 | 1.5668元 | 1.5668元 |
| 2026-06-09 | 1.5846元 | 1.5846元 |
| 2026-06-08 | 1.4936元 | 1.4936元 |
| 2026-06-05 | 1.5592元 | 1.5592元 |
| 2026-06-04 | 1.5982元 | 1.5982元 |
| 2026-06-03 | 1.5820元 | 1.5820元 |
| 2026-06-02 | 1.5484元 | 1.5484元 |
| 2026-06-01 | 1.4958元 | 1.4958元 |
| 2026-05-29 | 1.5404元 | 1.5404元 |
| 2026-05-28 | 1.6133元 | 1.6133元 |
| 2026-05-27 | 1.5543元 | 1.5543元 |
| 2026-05-26 | 1.5938元 | 1.5938元 |
| 2026-05-25 | 1.6096元 | 1.6096元 |
| 2026-05-22 | 1.5589元 | 1.5589元 |
| 2026-05-21 | 1.4955元 | 1.4955元 |
| 2026-05-20 | 1.5600元 | 1.5600元 |
| 2026-05-19 | 1.5272元 | 1.5272元 |
| 2026-05-18 | 1.4968元 | 1.4968元 |
| 2026-05-15 | 1.4829元 | 1.4829元 |
| 2026-05-14 | 1.4935元 | 1.4935元 |
| 2026-05-13 | 1.5246元 | 1.5246元 |
| 2026-05-12 | 1.4992元 | 1.4992元 |
| 2026-05-11 | 1.4859元 | 1.4859元 |
| 2026-05-08 | 1.4537元 | 1.4537元 |