信澳智选先锋一年持有期混合C (015441.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-06-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2871元 (2026-03-13) 基金经理朱然郭敏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-17) 成立以来分红再投入年化收益率6.97% (3652 / 9047) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳智选先锋一年持有期混合A |
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信澳智选先锋一年持有期混合C(015441) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.17元 | 1,646.15万 | 1,413.00万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.20元 | 2,030.57万 | 1,693.56万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.84元 | 3,194.13万 | 3,825.31万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.86元 | 3,617.31万 | 4,210.09万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.87元 | 3,884.79万 | 4,480.21万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.71元 | 3,410.81万 | 4,809.37万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.66元 | 3,254.40万 | 4,954.94万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,411.69万 | 5,232.65万元 | -- |