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公告
金元顺安鼎泰债券C
(015435.jj )
金元顺安基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-07-19
总资产规模
5,468.67万
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0709
元
(
2026-01-16
)
基金经理
闵杭
章文凝
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.10%
(
2025-11-01
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.70%
(939 / 7182)
相关基金:
主从基金:
金元顺安鼎泰债券A
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金元顺安鼎泰债券C(015435) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.06
元
5,468.67万
5,151.83万
元
--
2025-06-30
1.04
元
6,225.96万
5,987.07万
元
--
2025-03-31
1.03
元
5,113.70万
4,974.90万
元
--
2024-12-31
1.02
元
5,127.34万
5,011.57万
元
--
2024-09-30
1.00
元
5,840.59万
5,814.43万
元
--