金元顺安鼎泰债券C(015435) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.07元 | 4,181.78万 | 3,894.01万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.09元 | 5,457.00万 | 4,998.16万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 5,231.13万 | 4,919.71万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 5,468.67万 | 5,151.83万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 6,225.96万 | 5,987.07万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 5,113.70万 | 4,974.90万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 5,127.34万 | 5,011.57万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 5,840.59万 | 5,814.43万元 | -- |