金元顺安鼎泰债券C (015435.jj ) 金元顺安基金管理有限公司申 | 基金经理闵杭章文凝基金类型债券型成立日期2024-07-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0900元 (2026-05-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-01) 成立以来分红再投入年化收益率4.84% (838 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 金元顺安鼎泰债券(015434) |
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金元顺安鼎泰债券C(015435) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-01
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-01 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-08-20 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-11-02 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-29 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |