估值
净值&收盘价
回撤
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概况
公告
金元顺安鼎泰债券C
(015435.jj )
金元顺安基金管理有限公司
申
基金经理
闵杭
章文凝
廖宇乐
基金类型
债券型
成立日期
2024-07-19
总资产规模
5,457.00万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0732
元
(
2026-07-10
)
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.10%
(
2026-05-20
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.64%
(1805 / 7386)
相关基金:
主从基金:
金元顺安鼎泰债券(015434)
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金元顺安鼎泰债券C(015435) - 历史资产组合