金元顺安鼎泰债券C(015435) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-13 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-01-12 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-01-09 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-01-08 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-01-07 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-01-06 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-01-05 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2025-12-31 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2025-12-30 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2025-12-29 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2025-12-26 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2025-12-25 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2025-12-24 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2025-12-23 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2025-12-22 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2025-12-19 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2025-12-18 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2025-12-17 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2025-12-16 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2025-12-15 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2025-12-12 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2025-12-11 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2025-12-10 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2025-12-09 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2025-12-08 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2025-12-05 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2025-12-04 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2025-12-03 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2025-12-02 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2025-12-01 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2025-11-28 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2025-11-27 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2025-11-26 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2025-11-25 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2025-11-24 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2025-11-21 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2025-11-20 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2025-11-19 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2025-11-18 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2025-11-17 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2025-11-14 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2025-11-13 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2025-11-12 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2025-11-11 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2025-11-10 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2025-11-07 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2025-11-06 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2025-11-05 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2025-11-04 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2025-11-03 | 1.0739元 | 1.0739元 |