金元顺安鼎泰债券C(015435) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-09-14 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-09-11 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-09-10 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-09-09 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-09-08 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-09-07 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-09-04 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-09-03 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-09-02 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-09-01 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-08-31 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-08-28 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-08-27 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-08-26 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-08-25 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-08-24 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-08-21 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-08-20 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-08-19 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-08-18 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-08-17 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-08-14 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-08-13 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-08-12 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-08-11 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-08-10 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-08-07 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-08-06 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-08-05 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-08-04 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-08-03 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-07-31 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-07-30 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-07-29 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-07-28 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-07-27 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-07-24 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-07-23 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-07-22 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-07-21 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-07-20 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-07-17 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-07-16 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-07-15 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-07-14 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-07-13 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-07-10 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-07-09 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-07-08 | 1.0715元 | 1.0715元 |