金元顺安鼎泰债券C (015435.jj ) 金元顺安基金管理有限公司申 | 基金经理闵杭章文凝基金类型债券型成立日期2024-07-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0879元 (2026-05-20) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率4.70% (935 / 7295) |
| 相关基金: | 主从基金: 金元顺安鼎泰债券(015434) |
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金元顺安鼎泰债券C(015435) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-20 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-05-19 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-05-18 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-05-15 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-05-14 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-05-13 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-05-12 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-05-11 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-05-08 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-05-07 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-05-06 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-04-30 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-04-29 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-04-28 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-04-27 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-04-24 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-04-23 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-04-22 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-04-21 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-04-20 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-04-16 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-04-15 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-04-14 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-04-13 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-04-10 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-04-09 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-04-08 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-04-07 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-04-03 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-04-02 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-04-01 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-03-31 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-03-30 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-03-27 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-03-26 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-03-25 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-03-24 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-03-23 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-03-20 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-03-19 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-03-18 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-03-17 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-03-16 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-03-13 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-03-12 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-03-11 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-03-10 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-03-09 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-03-06 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-03-05 | 1.0990元 | 1.0990元 |