金元顺安泓泽债券(015433) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2026-07-09 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2026-07-08 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2026-07-07 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2026-07-06 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2026-07-03 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2026-07-02 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2026-07-01 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2026-06-30 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2026-06-29 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2026-06-26 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2026-06-25 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2026-06-24 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2026-06-23 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2026-06-22 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2026-06-18 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2026-06-17 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2026-06-16 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2026-06-15 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2026-06-12 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2026-06-11 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2026-06-10 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2026-06-09 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2026-06-08 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2026-06-05 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2026-06-04 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2026-06-03 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2026-06-02 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2026-06-01 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2026-05-29 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2026-05-28 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2026-05-27 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2026-05-26 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2026-05-25 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2026-05-22 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2026-05-21 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2026-05-20 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2026-05-19 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2026-05-18 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2026-05-15 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2026-05-14 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2026-05-13 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2026-05-12 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2026-05-11 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2026-05-08 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2026-05-07 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2026-05-06 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2026-04-30 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2026-04-29 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2026-04-28 | 0.9748元 | 0.9748元 |