金元顺安泓泽债券(015433) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2026-05-14 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2026-05-13 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2026-05-12 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2026-05-11 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2026-05-08 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2026-05-07 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2026-05-06 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2026-04-30 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2026-04-29 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2026-04-28 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2026-04-27 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2026-04-24 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2026-04-23 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2026-04-22 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2026-04-21 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2026-04-20 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2026-04-16 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2026-04-15 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2026-04-14 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2026-04-13 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2026-04-10 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2026-04-09 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2026-04-08 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2026-04-07 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2026-04-03 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2026-04-02 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2026-04-01 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2026-03-31 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2026-03-30 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2026-03-27 | 0.9551元 | 0.9551元 |
| 2026-03-26 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2026-03-25 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2026-03-24 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2026-03-23 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2026-03-20 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2026-03-19 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2026-03-18 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2026-03-17 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2026-03-16 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2026-03-13 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2026-03-12 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2026-03-11 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2026-03-10 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2026-03-09 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2026-03-06 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2026-03-05 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2026-03-04 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2026-03-03 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2026-03-02 | 0.9692元 | 0.9692元 |