金元顺安泓泽债券(015433) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2026-01-29 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2026-01-28 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2026-01-27 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2026-01-26 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2026-01-23 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2026-01-22 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2026-01-21 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2026-01-20 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2026-01-19 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2026-01-16 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2026-01-15 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2026-01-14 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2026-01-13 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2026-01-12 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2026-01-09 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2026-01-08 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2026-01-07 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2026-01-06 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2026-01-05 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2025-12-31 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2025-12-30 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2025-12-29 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2025-12-26 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2025-12-25 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2025-12-24 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2025-12-23 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2025-12-22 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2025-12-19 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2025-12-18 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2025-12-17 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2025-12-16 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2025-12-15 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2025-12-12 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2025-12-11 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2025-12-10 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2025-12-09 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2025-12-08 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2025-12-05 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2025-12-04 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2025-12-03 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2025-12-02 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2025-12-01 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2025-11-28 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2025-11-27 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2025-11-26 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2025-11-25 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2025-11-24 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2025-11-21 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2025-11-20 | 0.9973元 | 0.9973元 |