金元顺安泓泽债券(015433) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2026-09-14 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2026-09-11 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2026-09-10 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2026-09-09 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2026-09-08 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2026-09-07 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2026-09-04 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2026-09-03 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2026-09-02 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2026-09-01 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2026-08-31 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2026-08-28 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2026-08-27 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2026-08-26 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2026-08-25 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2026-08-24 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2026-08-21 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2026-08-20 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2026-08-19 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2026-08-18 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2026-08-17 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2026-08-14 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2026-08-13 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2026-08-12 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2026-08-11 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2026-08-10 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2026-08-07 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2026-08-06 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2026-08-05 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2026-08-04 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2026-08-03 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2026-07-31 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2026-07-30 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2026-07-29 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2026-07-28 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2026-07-27 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2026-07-24 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2026-07-23 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2026-07-22 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2026-07-21 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2026-07-20 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2026-07-17 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2026-07-16 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2026-07-15 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2026-07-14 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2026-07-13 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2026-07-10 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2026-07-09 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2026-07-08 | 0.9766元 | 0.9766元 |