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公告
金元顺安泓泽债券
(015433.jj )
金元顺安基金管理有限公司
申
基金经理
苏利华
章文凝
基金类型
债券型
成立日期
2024-09-13
总资产规模
17.27亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
0.9752
元
(
2026-05-15
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.08%
(
2025-12-03
)
成立以来分红再投入年化收益率
-1.50%
(7246 / 7274)
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金元顺安泓泽债券(015433) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
0.96
元
17.27亿
18.02亿
元
--
2025-12-31
0.96
元
17.36亿
18.02亿
元
--
2025-09-30
0.98
元
17.61亿
18.01亿
元
--
2025-06-30
1.01
元
20.27亿
19.98亿
元
--
2025-03-31
1.01
元
18.19亿
18.00亿
元
--
2024-12-31
1.01
元
18.20亿
18.00亿
元
--
2024-09-10
--
--
41.49亿
元
--