金元顺安泓泽债券(015433) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.98元 | 23.60亿 | 24.17亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.96元 | 17.27亿 | 18.02亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.96元 | 17.36亿 | 18.02亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.98元 | 17.61亿 | 18.01亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 20.27亿 | 19.98亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 18.19亿 | 18.00亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 18.20亿 | 18.00亿元 | -- |