东吴月月享30天持有期短债C (015427.jj ) 东吴基金管理有限公司申 | 基金经理邵笛王明欣基金类型债券型成立日期2022-04-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1019元 (2026-05-07) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-03-13) 成立以来分红再投入年化收益率2.44% (5141 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 东吴月月享30天持有期短债(015426) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东吴月月享30天持有期短债C(015427) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-07
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-05-06 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-04-30 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-04-29 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-04-28 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-04-27 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-04-24 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-04-23 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-04-22 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-04-21 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-04-20 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-04-17 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-04-16 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-04-15 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-04-14 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-04-13 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-04-10 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-04-09 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-04-08 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-04-07 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-04-03 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-04-02 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-04-01 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-03-31 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-03-30 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-03-27 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-03-26 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-03-25 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-03-24 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-03-23 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-03-20 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-03-19 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-03-18 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-03-17 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-03-16 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-03-13 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-03-12 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-03-11 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-03-10 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-03-09 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-03-06 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-03-05 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-03-04 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-03-03 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-03-02 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-02-27 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-02-26 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-02-25 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-02-24 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-02-13 | 1.0971元 | 1.0971元 |