东吴月月享30天持有期短债C(015427) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.11元 | 1.38亿 | 1.25亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.10元 | 1.48亿 | 1.35亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.09元 | 1.90亿 | 1.73亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 2.01亿 | 1.85亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 2.09亿 | 1.93亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 1.92亿 | 1.78亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 2.54亿 | 2.37亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 4.97亿 | 4.67亿元 | -- |