东吴月月享30天持有期短债C (015427.jj ) 东吴基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-04-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0947元 (2025-12-26) 基金经理邵笛王明欣管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.50% (4888 / 7153) |
| 相关基金: | 主从基金: 东吴月月享30天持有期短债A |
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东吴月月享30天持有期短债C(015427) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.09元 | 2.01亿 | 1.85亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 2.09亿 | 1.93亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 1.92亿 | 1.78亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 2.54亿 | 2.37亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 4.97亿 | 4.67亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 8.26亿 | 7.76亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.30亿 | 3.14亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 2.08亿 | 2.01亿元 | -- |