东吴月月享30天持有期短债C (015427.jj ) 东吴基金管理有限公司申 | 基金经理邵笛王明欣基金类型债券型成立日期2022-04-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1017元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-03-13) 成立以来分红再投入年化收益率2.44% (5125 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 东吴月月享30天持有期短债(015426) |
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东吴月月享30天持有期短债C(015427) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-04-08 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-03-14 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-09-27 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-06-20 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |