银华华利均衡优选一年持有期混合（FOF）(015418) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.99元 | 9,945.38万 | 1.00亿元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 1.34亿 | 1.36亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 1.44亿 | 1.46亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.94元 | 1.50亿 | 1.59亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.93元 | 1.58亿 | 1.70亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.93元 | 1.67亿 | 1.81亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 1.72亿 | 1.95亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.89元 | 1.85亿 | 2.08亿元 | -- |