银华华利均衡优选一年持有期混合（FOF） (015418.jj ) 申	基金经理熊侃王嘉鹏基金类型FOF成立日期2022-08-31总资产规模9,945.38万元 (2026-03-31) 基金净值1.0172元 (2026-05-13) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.46% (1327 / 1461)
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

银华华利均衡优选一年持有期混合（FOF）(015418) - 历史分红派息及拆分数据列表

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
没有分红信息。

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。