银华华利均衡优选一年持有期混合（FOF）(015418) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-05-14 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-05-13 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-05-12 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-05-11 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-05-08 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-05-07 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-05-06 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-04-28 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-04-27 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-04-23 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-04-22 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-04-21 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-04-20 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-04-16 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-04-15 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-04-14 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-04-13 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-04-10 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-04-09 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-04-08 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-04-07 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-04-01 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-03-31 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2026-03-30 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2026-03-27 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-03-26 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2026-03-25 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-03-24 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-03-23 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2026-03-20 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-03-19 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-03-18 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-03-17 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-03-16 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-03-13 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-03-12 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-03-11 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-03-10 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-03-09 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-03-06 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-03-05 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-03-04 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-03-03 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-03-02 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-02-27 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-02-26 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-02-25 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-02-24 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-02-11 | 1.0084元 | 1.0084元 |