银华华利均衡优选一年持有期混合（FOF）(015418) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-07-06 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-07-03 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-07-02 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-07-01 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-06-30 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-06-29 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-06-26 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-06-25 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-06-24 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-06-23 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-06-22 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-06-16 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-06-15 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-06-12 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-06-11 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-06-10 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-06-09 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-06-08 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-06-05 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-06-04 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-06-03 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-06-02 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-06-01 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-05-29 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-05-28 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-05-27 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-05-26 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-05-25 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-05-22 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-05-21 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-05-20 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-05-19 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-05-18 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-05-15 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-05-14 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-05-13 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-05-12 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-05-11 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-05-08 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-05-07 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-05-06 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-04-28 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-04-27 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-04-23 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-04-22 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-04-21 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-04-20 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-04-16 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-04-15 | 1.0011元 | 1.0011元 |