银华华利均衡优选一年持有期混合（FOF）(015418) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 71.29万元 | 0.60% | 22.46万元 | 0.15% |
| 2025-08-01 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 38.28万元 | 0.60% | 11.79万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 106.62万元 | 0.60% | 27.93万元 | 0.15% |
| 2024-12-30 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-12-18 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-08-02 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 57.30万元 | 0.60% | 14.86万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |