西部利得数字产业混合A (015412.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理何奇基金类型混合型成立日期2022-06-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5985元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-18) 持仓换手率31.26倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.21% (1624 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得数字产业混合C |
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西部利得数字产业混合A(015412) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.5985元 | 1.5985元 |
| 2026-07-23 | 1.6265元 | 1.6265元 |
| 2026-07-22 | 1.6368元 | 1.6368元 |
| 2026-07-21 | 1.7041元 | 1.7041元 |
| 2026-07-20 | 1.6000元 | 1.6000元 |
| 2026-07-17 | 1.5652元 | 1.5652元 |
| 2026-07-16 | 1.6309元 | 1.6309元 |
| 2026-07-15 | 1.6048元 | 1.6048元 |
| 2026-07-14 | 1.5518元 | 1.5518元 |
| 2026-07-13 | 1.5599元 | 1.5599元 |
| 2026-07-10 | 1.5945元 | 1.5945元 |
| 2026-07-09 | 1.5701元 | 1.5701元 |
| 2026-07-08 | 1.5893元 | 1.5893元 |
| 2026-07-07 | 1.5672元 | 1.5672元 |
| 2026-07-06 | 1.5689元 | 1.5689元 |
| 2026-07-03 | 1.5449元 | 1.5449元 |
| 2026-07-02 | 1.5374元 | 1.5374元 |
| 2026-07-01 | 1.5312元 | 1.5312元 |
| 2026-06-30 | 1.5276元 | 1.5276元 |
| 2026-06-29 | 1.5051元 | 1.5051元 |
| 2026-06-26 | 1.4643元 | 1.4643元 |
| 2026-06-25 | 1.4993元 | 1.4993元 |
| 2026-06-24 | 1.4766元 | 1.4766元 |
| 2026-06-23 | 1.4088元 | 1.4088元 |
| 2026-06-22 | 1.4232元 | 1.4232元 |
| 2026-06-18 | 1.4282元 | 1.4282元 |
| 2026-06-17 | 1.3978元 | 1.3978元 |
| 2026-06-16 | 1.3459元 | 1.3459元 |
| 2026-06-15 | 1.3607元 | 1.3607元 |
| 2026-06-12 | 1.3014元 | 1.3014元 |
| 2026-06-11 | 1.2895元 | 1.2895元 |
| 2026-06-10 | 1.2788元 | 1.2788元 |
| 2026-06-09 | 1.2817元 | 1.2817元 |
| 2026-06-08 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2026-06-05 | 1.2999元 | 1.2999元 |
| 2026-06-04 | 1.3552元 | 1.3552元 |
| 2026-06-03 | 1.3457元 | 1.3457元 |
| 2026-06-02 | 1.3284元 | 1.3284元 |
| 2026-06-01 | 1.3181元 | 1.3181元 |
| 2026-05-29 | 1.3690元 | 1.3690元 |
| 2026-05-28 | 1.4372元 | 1.4372元 |
| 2026-05-27 | 1.4018元 | 1.4018元 |
| 2026-05-26 | 1.4348元 | 1.4348元 |
| 2026-05-25 | 1.4467元 | 1.4467元 |
| 2026-05-22 | 1.3799元 | 1.3799元 |
| 2026-05-21 | 1.3516元 | 1.3516元 |
| 2026-05-20 | 1.4162元 | 1.4162元 |
| 2026-05-19 | 1.3832元 | 1.3832元 |
| 2026-05-18 | 1.3488元 | 1.3488元 |
| 2026-05-15 | 1.3538元 | 1.3538元 |