西部利得数字产业混合A (015412.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-06-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2509元 (2026-03-30) 基金经理何奇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率31.26倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.14% (3652 / 9082) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得数字产业混合C |
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西部利得数字产业混合A(015412) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.37元 | 4,136.73万 | 3,020.39万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.42元 | 4,992.35万 | 3,505.13万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.45元 | 6,823.87万 | 4,705.79万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.43元 | 7,913.27万 | 5,537.63万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.22元 | 4,677.65万 | 3,826.61万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 3,614.91万 | 3,451.32万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.84元 | 3,385.10万 | 4,031.80万元 | -- |