西部利得数字产业混合A (015412.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理何奇基金类型混合型成立日期2022-06-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7590元 (2026-08-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-18) 持仓换手率31.26倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率14.75% (1174 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得数字产业混合C |
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西部利得数字产业混合A(015412) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,115.39万 | 85.05% |
| (其中) 股票 | 5,115.39万 | 85.05% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 36.65万 | 0.61% |
| 3 | 其他资产 | 862.79万 | 14.34% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计44.71%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,452.94万 | 24.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,236.59万 | 20.56% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计40.33%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 1,158.14万 | 19.25% |
| 消费者非必需品 | 530.74万 | 8.82% |
| 基础材料 | 419.23万 | 6.97% |
| 信息技术 | 317.75万 | 5.28% |
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