西部利得数字产业混合A (015412.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-06-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2315元 (2026-04-02) 基金经理何奇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率31.26倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.69% (3835 / 9096) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得数字产业混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
西部利得数字产业混合A(015412) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.07亿 | 90.70% |
| (其中) 股票 | 1.07亿 | 90.70% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 50.42万 | 0.43% |
| 3 | 其他资产 | 1,050.20万 | 8.88% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计49.87%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,841.83万 | 32.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,051.36万 | 8.89% |
| 采矿业 | 952.31万 | 8.05% |
| 批发和零售业 | 37.64万 | 0.32% |
| 科学研究和技术服务业 | 15.82万 | 0.13% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计40.83%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 1,585.71万 | 13.41% |
| 电信服务 | 1,114.21万 | 9.42% |
| 消费者非必需品 | 1,071.82万 | 9.06% |
| 工业 | 631.45万 | 5.34% |
| 消费者常用品 | 426.42万 | 3.60% |
加载中......