西部利得数字产业混合A (015412.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-06-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3657元 (2025-12-19) 基金经理何奇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率870.60% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.38% (2266 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得数字产业混合C |
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西部利得数字产业混合A(015412) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.48亿 | 63.95% |
| (其中) 股票 | 1.48亿 | 63.95% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,252.07万 | 5.41% |
| 3 | 其他资产 | 7,085.05万 | 30.63% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计55.57%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,568.85万 | 28.40% |
| 制造业 | 4,871.95万 | 21.07% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,358.37万 | 5.87% |
| 批发和零售业 | 33.38万 | 0.14% |
| 科学研究和技术服务业 | 20.00万 | 0.09% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.38%) |
|---|---|---|
| 工业 | 1,280.65万 | 5.54% |
| 信息技术 | 657.28万 | 2.84% |
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