西部利得数字产业混合A (015412.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理何奇基金类型混合型成立日期2022-06-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4282元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-18) 持仓换手率31.26倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.39% (3101 / 9250) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得数字产业混合C |
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西部利得数字产业混合A(015412) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,841.14万 | 82.57% |
| (其中) 股票 | 6,841.14万 | 82.57% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 19.61万 | 0.24% |
| 3 | 其他资产 | 1,424.82万 | 17.20% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计69.63%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,669.64万 | 44.29% |
| 采矿业 | 984.94万 | 11.89% |
| 综合 | 672.96万 | 8.12% |
| 制造业 | 441.72万 | 5.33% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.94%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 773.73万 | 9.34% |
| 基础材料 | 298.15万 | 3.60% |
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