西部利得数字产业混合A (015412.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-06-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3657元 (2025-12-19) 基金经理何奇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率870.60% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.38% (2266 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得数字产业混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
西部利得数字产业混合A(015412) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.3657元 | 1.3657元 |
| 2025-12-18 | 1.3552元 | 1.3552元 |
| 2025-12-17 | 1.3839元 | 1.3839元 |
| 2025-12-16 | 1.3595元 | 1.3595元 |
| 2025-12-15 | 1.3738元 | 1.3738元 |
| 2025-12-12 | 1.4005元 | 1.4005元 |
| 2025-12-11 | 1.3804元 | 1.3804元 |
| 2025-12-10 | 1.3980元 | 1.3980元 |
| 2025-12-09 | 1.3910元 | 1.3910元 |
| 2025-12-08 | 1.3913元 | 1.3913元 |
| 2025-12-05 | 1.3715元 | 1.3715元 |
| 2025-12-04 | 1.3626元 | 1.3626元 |
| 2025-12-03 | 1.3624元 | 1.3624元 |
| 2025-12-02 | 1.3856元 | 1.3856元 |
| 2025-12-01 | 1.3753元 | 1.3753元 |
| 2025-11-28 | 1.3527元 | 1.3527元 |
| 2025-11-27 | 1.3378元 | 1.3378元 |
| 2025-11-26 | 1.3391元 | 1.3391元 |
| 2025-11-25 | 1.3273元 | 1.3273元 |
| 2025-11-24 | 1.2929元 | 1.2929元 |
| 2025-11-21 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2025-11-20 | 1.3135元 | 1.3135元 |
| 2025-11-19 | 1.3221元 | 1.3221元 |
| 2025-11-18 | 1.3310元 | 1.3310元 |
| 2025-11-17 | 1.3426元 | 1.3426元 |
| 2025-11-14 | 1.3492元 | 1.3492元 |
| 2025-11-13 | 1.3790元 | 1.3790元 |
| 2025-11-12 | 1.3765元 | 1.3765元 |
| 2025-11-11 | 1.3795元 | 1.3795元 |
| 2025-11-10 | 1.3830元 | 1.3830元 |
| 2025-11-07 | 1.3615元 | 1.3615元 |
| 2025-11-06 | 1.3902元 | 1.3902元 |
| 2025-11-05 | 1.3708元 | 1.3708元 |
| 2025-11-04 | 1.3791元 | 1.3791元 |
| 2025-11-03 | 1.4058元 | 1.4058元 |
| 2025-10-31 | 1.3961元 | 1.3961元 |
| 2025-10-30 | 1.4253元 | 1.4253元 |
| 2025-10-29 | 1.4352元 | 1.4352元 |
| 2025-10-28 | 1.4294元 | 1.4294元 |
| 2025-10-27 | 1.4388元 | 1.4388元 |
| 2025-10-24 | 1.4176元 | 1.4176元 |
| 2025-10-23 | 1.4117元 | 1.4117元 |
| 2025-10-22 | 1.4037元 | 1.4037元 |
| 2025-10-21 | 1.4071元 | 1.4071元 |
| 2025-10-20 | 1.4028元 | 1.4028元 |
| 2025-10-17 | 1.3834元 | 1.3834元 |
| 2025-10-16 | 1.4087元 | 1.4087元 |
| 2025-10-15 | 1.4105元 | 1.4105元 |
| 2025-10-14 | 1.3865元 | 1.3865元 |
| 2025-10-13 | 1.4054元 | 1.4054元 |