西部利得数字产业混合A (015412.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理何奇基金类型混合型成立日期2022-06-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3014元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率31.26倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.88% (3745 / 9228) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得数字产业混合C |
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西部利得数字产业混合A(015412) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.3014元 | 1.3014元 |
| 2026-06-11 | 1.2895元 | 1.2895元 |
| 2026-06-10 | 1.2788元 | 1.2788元 |
| 2026-06-09 | 1.2817元 | 1.2817元 |
| 2026-06-08 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2026-06-05 | 1.2999元 | 1.2999元 |
| 2026-06-04 | 1.3552元 | 1.3552元 |
| 2026-06-03 | 1.3457元 | 1.3457元 |
| 2026-06-02 | 1.3284元 | 1.3284元 |
| 2026-06-01 | 1.3181元 | 1.3181元 |
| 2026-05-29 | 1.3690元 | 1.3690元 |
| 2026-05-28 | 1.4372元 | 1.4372元 |
| 2026-05-27 | 1.4018元 | 1.4018元 |
| 2026-05-26 | 1.4348元 | 1.4348元 |
| 2026-05-25 | 1.4467元 | 1.4467元 |
| 2026-05-22 | 1.3799元 | 1.3799元 |
| 2026-05-21 | 1.3516元 | 1.3516元 |
| 2026-05-20 | 1.4162元 | 1.4162元 |
| 2026-05-19 | 1.3832元 | 1.3832元 |
| 2026-05-18 | 1.3488元 | 1.3488元 |
| 2026-05-15 | 1.3538元 | 1.3538元 |
| 2026-05-14 | 1.3937元 | 1.3937元 |
| 2026-05-13 | 1.4472元 | 1.4472元 |
| 2026-05-12 | 1.4236元 | 1.4236元 |
| 2026-05-11 | 1.4316元 | 1.4316元 |
| 2026-05-08 | 1.4133元 | 1.4133元 |
| 2026-05-07 | 1.4168元 | 1.4168元 |
| 2026-05-06 | 1.3884元 | 1.3884元 |
| 2026-04-30 | 1.3112元 | 1.3112元 |
| 2026-04-29 | 1.3155元 | 1.3155元 |
| 2026-04-28 | 1.3160元 | 1.3160元 |
| 2026-04-27 | 1.3518元 | 1.3518元 |
| 2026-04-24 | 1.3451元 | 1.3451元 |
| 2026-04-23 | 1.3414元 | 1.3414元 |
| 2026-04-22 | 1.3511元 | 1.3511元 |
| 2026-04-21 | 1.3547元 | 1.3547元 |
| 2026-04-20 | 1.3773元 | 1.3773元 |
| 2026-04-17 | 1.3622元 | 1.3622元 |
| 2026-04-16 | 1.3759元 | 1.3759元 |
| 2026-04-15 | 1.3320元 | 1.3320元 |
| 2026-04-14 | 1.3506元 | 1.3506元 |
| 2026-04-13 | 1.3247元 | 1.3247元 |
| 2026-04-10 | 1.3014元 | 1.3014元 |
| 2026-04-09 | 1.3120元 | 1.3120元 |
| 2026-04-08 | 1.3241元 | 1.3241元 |
| 2026-04-07 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2026-04-03 | 1.2314元 | 1.2314元 |
| 2026-04-02 | 1.2315元 | 1.2315元 |
| 2026-04-01 | 1.2839元 | 1.2839元 |
| 2026-03-31 | 1.2373元 | 1.2373元 |