景顺长城成长趋势股票C类 (015409.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2023-07-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1454元 (2025-12-31) 基金经理张靖刘力思管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率5.74% (3284 / 5496) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城成长趋势股票A类 |
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景顺长城成长趋势股票C类(015409) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2025-12-30 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2025-12-29 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2025-12-26 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2025-12-25 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2025-12-24 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2025-12-23 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2025-12-22 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2025-12-19 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2025-12-18 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2025-12-17 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2025-12-16 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2025-12-15 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2025-12-12 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2025-12-11 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2025-12-10 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2025-12-09 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2025-12-08 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2025-12-05 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2025-12-04 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2025-12-03 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2025-12-02 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2025-12-01 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2025-11-28 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2025-11-27 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2025-11-26 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2025-11-25 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2025-11-24 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2025-11-21 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2025-11-20 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2025-11-19 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2025-11-18 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2025-11-17 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2025-11-14 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2025-11-13 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2025-11-12 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2025-11-11 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2025-11-10 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2025-11-07 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2025-11-06 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2025-11-05 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2025-11-04 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2025-11-03 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2025-10-31 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2025-10-30 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2025-10-29 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2025-10-28 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2025-10-27 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2025-10-24 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2025-10-23 | 1.1160元 | 1.1160元 |