景顺长城成长趋势股票C类 (015409.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理张靖刘力思基金类型股票型成立日期2023-07-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5378元 (2026-06-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率16.16% (1631 / 5969) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城成长趋势股票(015408) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
景顺长城成长趋势股票C类(015409) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.5064元 | 1.5064元 |
| 2026-06-09 | 1.5378元 | 1.5378元 |
| 2026-06-08 | 1.4885元 | 1.4885元 |
| 2026-06-05 | 1.5215元 | 1.5215元 |
| 2026-06-04 | 1.5780元 | 1.5780元 |
| 2026-06-03 | 1.5869元 | 1.5869元 |
| 2026-06-02 | 1.5952元 | 1.5952元 |
| 2026-06-01 | 1.5245元 | 1.5245元 |
| 2026-05-29 | 1.5644元 | 1.5644元 |
| 2026-05-28 | 1.6053元 | 1.6053元 |
| 2026-05-27 | 1.5963元 | 1.5963元 |
| 2026-05-26 | 1.6355元 | 1.6355元 |
| 2026-05-25 | 1.6189元 | 1.6189元 |
| 2026-05-22 | 1.5825元 | 1.5825元 |
| 2026-05-21 | 1.5095元 | 1.5095元 |
| 2026-05-20 | 1.5522元 | 1.5522元 |
| 2026-05-19 | 1.5335元 | 1.5335元 |
| 2026-05-18 | 1.5281元 | 1.5281元 |
| 2026-05-15 | 1.5255元 | 1.5255元 |
| 2026-05-14 | 1.5709元 | 1.5709元 |
| 2026-05-13 | 1.6110元 | 1.6110元 |
| 2026-05-12 | 1.5646元 | 1.5646元 |
| 2026-05-11 | 1.5675元 | 1.5675元 |
| 2026-05-08 | 1.5542元 | 1.5542元 |
| 2026-05-07 | 1.5608元 | 1.5608元 |
| 2026-05-06 | 1.5161元 | 1.5161元 |
| 2026-04-30 | 1.4471元 | 1.4471元 |
| 2026-04-29 | 1.4191元 | 1.4191元 |
| 2026-04-28 | 1.4023元 | 1.4023元 |
| 2026-04-27 | 1.4170元 | 1.4170元 |
| 2026-04-24 | 1.3955元 | 1.3955元 |
| 2026-04-23 | 1.3888元 | 1.3888元 |
| 2026-04-22 | 1.3800元 | 1.3800元 |
| 2026-04-21 | 1.3648元 | 1.3648元 |
| 2026-04-20 | 1.3631元 | 1.3631元 |
| 2026-04-17 | 1.3460元 | 1.3460元 |
| 2026-04-16 | 1.3361元 | 1.3361元 |
| 2026-04-15 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2026-04-14 | 1.2873元 | 1.2873元 |
| 2026-04-13 | 1.2615元 | 1.2615元 |
| 2026-04-10 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2026-04-09 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2026-04-08 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2026-04-07 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-04-03 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-04-02 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-04-01 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-03-31 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-03-30 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-03-27 | 1.1449元 | 1.1449元 |