景顺长城成长趋势股票C类 (015409.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2023-07-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2707元 (2026-02-13) 基金经理张靖刘力思管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率9.85% (2631 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城成长趋势股票A类 |
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景顺长城成长趋势股票C类(015409) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.2707元 | 1.2707元 |
| 2026-02-12 | 1.2861元 | 1.2861元 |
| 2026-02-11 | 1.2516元 | 1.2516元 |
| 2026-02-10 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2026-02-09 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2026-02-06 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-02-05 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-02-04 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2026-02-03 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2026-02-02 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2026-01-30 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2026-01-29 | 1.2576元 | 1.2576元 |
| 2026-01-28 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2026-01-27 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2026-01-26 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2026-01-23 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2026-01-22 | 1.2473元 | 1.2473元 |
| 2026-01-21 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2026-01-20 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2026-01-19 | 1.2396元 | 1.2396元 |
| 2026-01-16 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2026-01-15 | 1.2342元 | 1.2342元 |
| 2026-01-14 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2026-01-13 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2026-01-12 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2026-01-09 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2026-01-08 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-01-07 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2026-01-06 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-01-05 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2025-12-31 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2025-12-30 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2025-12-29 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2025-12-26 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2025-12-25 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2025-12-24 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2025-12-23 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2025-12-22 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2025-12-19 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2025-12-18 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2025-12-17 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2025-12-16 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2025-12-15 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2025-12-12 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2025-12-11 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2025-12-10 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2025-12-09 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2025-12-08 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2025-12-05 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2025-12-04 | 1.1046元 | 1.1046元 |