景顺长城成长趋势股票C类 (015409.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2023-07-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1454元 (2025-12-31) 基金经理张靖刘力思管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率5.74% (3284 / 5510) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城成长趋势股票A类 |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
景顺长城成长趋势股票C类(015409) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.19元 | 3,531.71万 | 2,978.34万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.96元 | 6,105.31万 | 6,371.65万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 8,734.53万 | 8,607.99万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.98元 | 7,891.88万 | 8,048.01万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 9,522.48万 | 9,362.38万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.95元 | 1.50亿 | 1.58亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.68亿 | 1.77亿元 | -- |