景顺长城成长趋势股票C类 (015409.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理刘力思基金类型股票型成立日期2023-07-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5920元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-17) 成立以来分红再投入年化收益率17.02% (1526 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城成长趋势股票(015408) |
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景顺长城成长趋势股票C类(015409) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.5920元 | 1.5920元 |
| 2026-07-09 | 1.6578元 | 1.6578元 |
| 2026-07-08 | 1.5724元 | 1.5724元 |
| 2026-07-07 | 1.5671元 | 1.5671元 |
| 2026-07-06 | 1.6080元 | 1.6080元 |
| 2026-07-03 | 1.6246元 | 1.6246元 |
| 2026-07-02 | 1.6131元 | 1.6131元 |
| 2026-07-01 | 1.7255元 | 1.7255元 |
| 2026-06-30 | 1.7639元 | 1.7639元 |
| 2026-06-29 | 1.7023元 | 1.7023元 |
| 2026-06-26 | 1.7030元 | 1.7030元 |
| 2026-06-25 | 1.7846元 | 1.7846元 |
| 2026-06-24 | 1.7355元 | 1.7355元 |
| 2026-06-23 | 1.6697元 | 1.6697元 |
| 2026-06-22 | 1.7385元 | 1.7385元 |
| 2026-06-18 | 1.7309元 | 1.7309元 |
| 2026-06-17 | 1.6744元 | 1.6744元 |
| 2026-06-16 | 1.6145元 | 1.6145元 |
| 2026-06-15 | 1.6034元 | 1.6034元 |
| 2026-06-12 | 1.4991元 | 1.4991元 |
| 2026-06-11 | 1.5017元 | 1.5017元 |
| 2026-06-10 | 1.5064元 | 1.5064元 |
| 2026-06-09 | 1.5378元 | 1.5378元 |
| 2026-06-08 | 1.4885元 | 1.4885元 |
| 2026-06-05 | 1.5215元 | 1.5215元 |
| 2026-06-04 | 1.5780元 | 1.5780元 |
| 2026-06-03 | 1.5869元 | 1.5869元 |
| 2026-06-02 | 1.5952元 | 1.5952元 |
| 2026-06-01 | 1.5245元 | 1.5245元 |
| 2026-05-29 | 1.5644元 | 1.5644元 |
| 2026-05-28 | 1.6053元 | 1.6053元 |
| 2026-05-27 | 1.5963元 | 1.5963元 |
| 2026-05-26 | 1.6355元 | 1.6355元 |
| 2026-05-25 | 1.6189元 | 1.6189元 |
| 2026-05-22 | 1.5825元 | 1.5825元 |
| 2026-05-21 | 1.5095元 | 1.5095元 |
| 2026-05-20 | 1.5522元 | 1.5522元 |
| 2026-05-19 | 1.5335元 | 1.5335元 |
| 2026-05-18 | 1.5281元 | 1.5281元 |
| 2026-05-15 | 1.5255元 | 1.5255元 |
| 2026-05-14 | 1.5709元 | 1.5709元 |
| 2026-05-13 | 1.6110元 | 1.6110元 |
| 2026-05-12 | 1.5646元 | 1.5646元 |
| 2026-05-11 | 1.5675元 | 1.5675元 |
| 2026-05-08 | 1.5542元 | 1.5542元 |
| 2026-05-07 | 1.5608元 | 1.5608元 |
| 2026-05-06 | 1.5161元 | 1.5161元 |
| 2026-04-30 | 1.4471元 | 1.4471元 |
| 2026-04-29 | 1.4191元 | 1.4191元 |
| 2026-04-28 | 1.4023元 | 1.4023元 |