弘毅远方甄选混合C(015401) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.4727元 | 1.4727元 |
| 2026-01-22 | 1.4614元 | 1.4614元 |
| 2026-01-21 | 1.4834元 | 1.4834元 |
| 2026-01-20 | 1.4601元 | 1.4601元 |
| 2026-01-19 | 1.4854元 | 1.4854元 |
| 2026-01-16 | 1.4569元 | 1.4569元 |
| 2026-01-15 | 1.3976元 | 1.3976元 |
| 2026-01-14 | 1.4071元 | 1.4071元 |
| 2026-01-13 | 1.4242元 | 1.4242元 |
| 2026-01-12 | 1.4345元 | 1.4345元 |
| 2026-01-09 | 1.4284元 | 1.4284元 |
| 2026-01-08 | 1.3978元 | 1.3978元 |
| 2026-01-07 | 1.4032元 | 1.4032元 |
| 2026-01-06 | 1.4057元 | 1.4057元 |
| 2026-01-05 | 1.4055元 | 1.4055元 |
| 2025-12-31 | 1.3876元 | 1.3876元 |
| 2025-12-30 | 1.3887元 | 1.3887元 |
| 2025-12-29 | 1.3115元 | 1.3115元 |
| 2025-12-26 | 1.2761元 | 1.2761元 |
| 2025-12-25 | 1.2775元 | 1.2775元 |
| 2025-12-24 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2025-12-23 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2025-12-22 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2025-12-19 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2025-12-18 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2025-12-17 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2025-12-16 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2025-12-15 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2025-12-12 | 1.2371元 | 1.2371元 |
| 2025-12-11 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2025-12-10 | 1.2609元 | 1.2609元 |
| 2025-12-09 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2025-12-08 | 1.2674元 | 1.2674元 |
| 2025-12-05 | 1.2574元 | 1.2574元 |
| 2025-12-04 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2025-12-03 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2025-12-02 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2025-12-01 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2025-11-28 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2025-11-27 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2025-11-26 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2025-11-25 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2025-11-24 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2025-11-21 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2025-11-20 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2025-11-19 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2025-11-18 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2025-11-17 | 1.2252元 | 1.2252元 |
| 2025-11-14 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2025-11-13 | 1.2373元 | 1.2373元 |