弘毅远方甄选混合C (015401.jj ) 弘毅远方基金管理有限公司申 | 基金经理王哲宇基金类型混合型成立日期2025-02-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0576元 (2026-07-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率4.15% (4886 / 9309) |
| 相关基金: | 主从基金: 弘毅远方甄选混合(015400) |
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弘毅远方甄选混合C(015401) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-01
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2025-12-03 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |