弘毅远方甄选混合C (015401.jj ) 弘毅远方基金管理有限公司申 | 基金经理王哲宇基金类型混合型成立日期2025-02-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2523元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率17.96% (1189 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 弘毅远方甄选混合(015400) |
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弘毅远方甄选混合C(015401) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2026-07-09 | 1.2355元 | 1.2355元 |
| 2026-07-08 | 1.2358元 | 1.2358元 |
| 2026-07-07 | 1.3334元 | 1.3334元 |
| 2026-07-06 | 1.3624元 | 1.3624元 |
| 2026-07-03 | 1.3871元 | 1.3871元 |
| 2026-07-02 | 1.2952元 | 1.2952元 |
| 2026-07-01 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2026-06-30 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2026-06-29 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-06-26 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2026-06-25 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2026-06-24 | 1.2538元 | 1.2538元 |
| 2026-06-23 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2026-06-22 | 1.2808元 | 1.2808元 |
| 2026-06-18 | 1.3227元 | 1.3227元 |
| 2026-06-17 | 1.3202元 | 1.3202元 |
| 2026-06-16 | 1.3204元 | 1.3204元 |
| 2026-06-15 | 1.3108元 | 1.3108元 |
| 2026-06-12 | 1.2707元 | 1.2707元 |
| 2026-06-11 | 1.2863元 | 1.2863元 |
| 2026-06-10 | 1.2980元 | 1.2980元 |
| 2026-06-09 | 1.3450元 | 1.3450元 |
| 2026-06-08 | 1.3389元 | 1.3389元 |
| 2026-06-05 | 1.3227元 | 1.3227元 |
| 2026-06-04 | 1.3151元 | 1.3151元 |
| 2026-06-03 | 1.2892元 | 1.2892元 |
| 2026-06-02 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2026-06-01 | 1.2725元 | 1.2725元 |
| 2026-05-29 | 1.2901元 | 1.2901元 |
| 2026-05-28 | 1.3506元 | 1.3506元 |
| 2026-05-27 | 1.3892元 | 1.3892元 |
| 2026-05-26 | 1.4470元 | 1.4470元 |
| 2026-05-25 | 1.4437元 | 1.4437元 |
| 2026-05-22 | 1.4455元 | 1.4455元 |
| 2026-05-21 | 1.4374元 | 1.4374元 |
| 2026-05-20 | 1.3972元 | 1.3972元 |
| 2026-05-19 | 1.3834元 | 1.3834元 |
| 2026-05-18 | 1.3749元 | 1.3749元 |
| 2026-05-15 | 1.3503元 | 1.3503元 |
| 2026-05-14 | 1.3002元 | 1.3002元 |
| 2026-05-13 | 1.3366元 | 1.3366元 |
| 2026-05-12 | 1.3312元 | 1.3312元 |
| 2026-05-11 | 1.3305元 | 1.3305元 |
| 2026-05-08 | 1.3301元 | 1.3301元 |
| 2026-05-07 | 1.2933元 | 1.2933元 |
| 2026-05-06 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2026-04-30 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2026-04-29 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-04-28 | 1.1632元 | 1.1632元 |