弘毅远方甄选混合C (015401.jj ) 弘毅远方基金管理有限公司申 | 基金经理马佳王哲宇基金类型混合型成立日期2025-02-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3506元 (2026-05-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2025-12-03) 成立以来分红再投入年化收益率27.26% (652 / 9189) |
| 相关基金: | 主从基金: 弘毅远方甄选混合(015400) |
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弘毅远方甄选混合C(015401) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-28 | 1.3506元 | 1.3506元 |
| 2026-05-27 | 1.3892元 | 1.3892元 |
| 2026-05-26 | 1.4470元 | 1.4470元 |
| 2026-05-25 | 1.4437元 | 1.4437元 |
| 2026-05-22 | 1.4455元 | 1.4455元 |
| 2026-05-21 | 1.4374元 | 1.4374元 |
| 2026-05-20 | 1.3972元 | 1.3972元 |
| 2026-05-19 | 1.3834元 | 1.3834元 |
| 2026-05-18 | 1.3749元 | 1.3749元 |
| 2026-05-15 | 1.3503元 | 1.3503元 |
| 2026-05-14 | 1.3002元 | 1.3002元 |
| 2026-05-13 | 1.3366元 | 1.3366元 |
| 2026-05-12 | 1.3312元 | 1.3312元 |
| 2026-05-11 | 1.3305元 | 1.3305元 |
| 2026-05-08 | 1.3301元 | 1.3301元 |
| 2026-05-07 | 1.2933元 | 1.2933元 |
| 2026-05-06 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2026-04-30 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2026-04-29 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-04-28 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-04-27 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2026-04-24 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-04-23 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-04-22 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2026-04-21 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2026-04-20 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2026-04-17 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2026-04-16 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2026-04-15 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2026-04-14 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-04-13 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-04-10 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-04-09 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-04-08 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-04-07 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-04-03 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-04-02 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-04-01 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-03-31 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-03-30 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-03-27 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-03-26 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-03-25 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-03-24 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-03-23 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-03-20 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-03-19 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-03-18 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-03-17 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-03-16 | 1.1813元 | 1.1813元 |