交银科技创新灵活配置混合C (015394.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.9681元 (2026-01-30) 基金经理芮晨管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.56% (4125 / 9035) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银科技创新灵活配置混合A |
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交银科技创新灵活配置混合C(015394) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 2.9681元 | 2.9681元 |
| 2026-01-29 | 2.9903元 | 2.9903元 |
| 2026-01-28 | 3.0490元 | 3.0490元 |
| 2026-01-27 | 3.0769元 | 3.0769元 |
| 2026-01-26 | 3.0834元 | 3.0834元 |
| 2026-01-23 | 3.1884元 | 3.1884元 |
| 2026-01-22 | 3.1413元 | 3.1413元 |
| 2026-01-21 | 3.1744元 | 3.1744元 |
| 2026-01-20 | 3.1074元 | 3.1074元 |
| 2026-01-19 | 3.1369元 | 3.1369元 |
| 2026-01-16 | 3.0961元 | 3.0961元 |
| 2026-01-15 | 3.0103元 | 3.0103元 |
| 2026-01-14 | 3.0244元 | 3.0244元 |
| 2026-01-13 | 3.0691元 | 3.0691元 |
| 2026-01-12 | 3.0787元 | 3.0787元 |
| 2026-01-09 | 3.0531元 | 3.0531元 |
| 2026-01-08 | 2.9853元 | 2.9853元 |
| 2026-01-07 | 3.0293元 | 3.0293元 |
| 2026-01-06 | 3.0441元 | 3.0441元 |
| 2026-01-05 | 3.0245元 | 3.0245元 |
| 2025-12-31 | 2.9671元 | 2.9671元 |
| 2025-12-30 | 2.9567元 | 2.9567元 |
| 2025-12-29 | 2.8265元 | 2.8265元 |
| 2025-12-26 | 2.7983元 | 2.7983元 |
| 2025-12-25 | 2.7817元 | 2.7817元 |
| 2025-12-24 | 2.7061元 | 2.7061元 |
| 2025-12-23 | 2.6925元 | 2.6925元 |
| 2025-12-22 | 2.7009元 | 2.7009元 |
| 2025-12-19 | 2.6701元 | 2.6701元 |
| 2025-12-18 | 2.6393元 | 2.6393元 |
| 2025-12-17 | 2.6753元 | 2.6753元 |
| 2025-12-16 | 2.6223元 | 2.6223元 |
| 2025-12-15 | 2.6636元 | 2.6636元 |
| 2025-12-12 | 2.7127元 | 2.7127元 |
| 2025-12-11 | 2.7077元 | 2.7077元 |
| 2025-12-10 | 2.7450元 | 2.7450元 |
| 2025-12-09 | 2.7162元 | 2.7162元 |
| 2025-12-08 | 2.7349元 | 2.7349元 |
| 2025-12-05 | 2.7087元 | 2.7087元 |
| 2025-12-04 | 2.6775元 | 2.6775元 |
| 2025-12-03 | 2.6298元 | 2.6298元 |
| 2025-12-02 | 2.6385元 | 2.6385元 |
| 2025-12-01 | 2.6916元 | 2.6916元 |
| 2025-11-28 | 2.6605元 | 2.6605元 |
| 2025-11-27 | 2.6366元 | 2.6366元 |
| 2025-11-26 | 2.6401元 | 2.6401元 |
| 2025-11-25 | 2.6075元 | 2.6075元 |
| 2025-11-24 | 2.5873元 | 2.5873元 |
| 2025-11-21 | 2.5661元 | 2.5661元 |
| 2025-11-20 | 2.5781元 | 2.5781元 |