交银科技创新灵活配置混合C (015394.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理芮晨基金类型混合型成立日期2022-03-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3043元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率-0.16% (7399 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银科技创新灵活配置混合(519767) |
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交银科技创新灵活配置混合C(015394) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 2.2063元 | 2.2063元 |
| 2026-07-10 | 2.3043元 | 2.3043元 |
| 2026-07-09 | 2.3114元 | 2.3114元 |
| 2026-07-08 | 2.3198元 | 2.3198元 |
| 2026-07-07 | 2.4338元 | 2.4338元 |
| 2026-07-06 | 2.4849元 | 2.4849元 |
| 2026-07-03 | 2.5327元 | 2.5327元 |
| 2026-07-02 | 2.4785元 | 2.4785元 |
| 2026-07-01 | 2.4952元 | 2.4952元 |
| 2026-06-30 | 2.4486元 | 2.4486元 |
| 2026-06-29 | 2.4162元 | 2.4162元 |
| 2026-06-26 | 2.3856元 | 2.3856元 |
| 2026-06-25 | 2.5023元 | 2.5023元 |
| 2026-06-24 | 2.5511元 | 2.5511元 |
| 2026-06-23 | 2.5148元 | 2.5148元 |
| 2026-06-22 | 2.5825元 | 2.5825元 |
| 2026-06-18 | 2.5571元 | 2.5571元 |
| 2026-06-17 | 2.5986元 | 2.5986元 |
| 2026-06-16 | 2.6071元 | 2.6071元 |
| 2026-06-15 | 2.6321元 | 2.6321元 |
| 2026-06-12 | 2.6306元 | 2.6306元 |
| 2026-06-11 | 2.5957元 | 2.5957元 |
| 2026-06-10 | 2.5746元 | 2.5746元 |
| 2026-06-09 | 2.6446元 | 2.6446元 |
| 2026-06-08 | 2.6031元 | 2.6031元 |
| 2026-06-05 | 2.6400元 | 2.6400元 |
| 2026-06-04 | 2.6540元 | 2.6540元 |
| 2026-06-03 | 2.6661元 | 2.6661元 |
| 2026-06-02 | 2.6608元 | 2.6608元 |
| 2026-06-01 | 2.6438元 | 2.6438元 |
| 2026-05-29 | 2.6588元 | 2.6588元 |
| 2026-05-28 | 2.7169元 | 2.7169元 |
| 2026-05-27 | 2.7220元 | 2.7220元 |
| 2026-05-26 | 2.7814元 | 2.7814元 |
| 2026-05-25 | 2.7765元 | 2.7765元 |
| 2026-05-22 | 2.8082元 | 2.8082元 |
| 2026-05-21 | 2.7775元 | 2.7775元 |
| 2026-05-20 | 2.7888元 | 2.7888元 |
| 2026-05-19 | 2.7623元 | 2.7623元 |
| 2026-05-18 | 2.7638元 | 2.7638元 |
| 2026-05-15 | 2.7405元 | 2.7405元 |
| 2026-05-14 | 2.7166元 | 2.7166元 |
| 2026-05-13 | 2.7803元 | 2.7803元 |
| 2026-05-12 | 2.7835元 | 2.7835元 |
| 2026-05-11 | 2.8070元 | 2.8070元 |
| 2026-05-08 | 2.7900元 | 2.7900元 |
| 2026-05-07 | 2.8023元 | 2.8023元 |
| 2026-05-06 | 2.7937元 | 2.7937元 |
| 2026-04-30 | 2.7678元 | 2.7678元 |
| 2026-04-29 | 2.7353元 | 2.7353元 |