交银科技创新灵活配置混合C (015394.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.7983元 (2025-12-26) 基金经理芮晨管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.08% (4343 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银科技创新灵活配置混合A |
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交银科技创新灵活配置混合C(015394) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | 2.7983元 | 2.7983元 |
| 2025-12-25 | 2.7817元 | 2.7817元 |
| 2025-12-24 | 2.7061元 | 2.7061元 |
| 2025-12-23 | 2.6925元 | 2.6925元 |
| 2025-12-22 | 2.7009元 | 2.7009元 |
| 2025-12-19 | 2.6701元 | 2.6701元 |
| 2025-12-18 | 2.6393元 | 2.6393元 |
| 2025-12-17 | 2.6753元 | 2.6753元 |
| 2025-12-16 | 2.6223元 | 2.6223元 |
| 2025-12-15 | 2.6636元 | 2.6636元 |
| 2025-12-12 | 2.7127元 | 2.7127元 |
| 2025-12-11 | 2.7077元 | 2.7077元 |
| 2025-12-10 | 2.7450元 | 2.7450元 |
| 2025-12-09 | 2.7162元 | 2.7162元 |
| 2025-12-08 | 2.7349元 | 2.7349元 |
| 2025-12-05 | 2.7087元 | 2.7087元 |
| 2025-12-04 | 2.6775元 | 2.6775元 |
| 2025-12-03 | 2.6298元 | 2.6298元 |
| 2025-12-02 | 2.6385元 | 2.6385元 |
| 2025-12-01 | 2.6916元 | 2.6916元 |
| 2025-11-28 | 2.6605元 | 2.6605元 |
| 2025-11-27 | 2.6366元 | 2.6366元 |
| 2025-11-26 | 2.6401元 | 2.6401元 |
| 2025-11-25 | 2.6075元 | 2.6075元 |
| 2025-11-24 | 2.5873元 | 2.5873元 |
| 2025-11-21 | 2.5661元 | 2.5661元 |
| 2025-11-20 | 2.5781元 | 2.5781元 |
| 2025-11-19 | 2.6227元 | 2.6227元 |
| 2025-11-18 | 2.6316元 | 2.6316元 |
| 2025-11-17 | 2.6528元 | 2.6528元 |
| 2025-11-14 | 2.6700元 | 2.6700元 |
| 2025-11-13 | 2.7007元 | 2.7007元 |
| 2025-11-12 | 2.6676元 | 2.6676元 |
| 2025-11-11 | 2.7187元 | 2.7187元 |
| 2025-11-10 | 2.7477元 | 2.7477元 |
| 2025-11-07 | 2.8079元 | 2.8079元 |
| 2025-11-06 | 2.8639元 | 2.8639元 |
| 2025-11-05 | 2.7587元 | 2.7587元 |
| 2025-11-04 | 2.7389元 | 2.7389元 |
| 2025-11-03 | 2.8297元 | 2.8297元 |
| 2025-10-31 | 2.8296元 | 2.8296元 |
| 2025-10-30 | 2.8051元 | 2.8051元 |
| 2025-10-29 | 2.8889元 | 2.8889元 |
| 2025-10-28 | 2.8208元 | 2.8208元 |
| 2025-10-27 | 2.8137元 | 2.8137元 |
| 2025-10-24 | 2.8132元 | 2.8132元 |
| 2025-10-23 | 2.7518元 | 2.7518元 |
| 2025-10-22 | 2.7624元 | 2.7624元 |
| 2025-10-21 | 2.7802元 | 2.7802元 |
| 2025-10-20 | 2.7212元 | 2.7212元 |