交银科技创新灵活配置混合C (015394.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理芮晨基金类型混合型成立日期2022-03-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2063元 (2026-07-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率-1.16% (7592 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银科技创新灵活配置混合(519767) |
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交银科技创新灵活配置混合C(015394) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-08
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-05-09 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |