交银科技创新灵活配置混合C (015394.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理芮晨基金类型混合型成立日期2022-03-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2063元 (2026-07-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率-1.16% (7592 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银科技创新灵活配置混合(519767) |
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交银科技创新灵活配置混合C(015394) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.54元 | 1.11亿 | 4,385.17万元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.97元 | 1.38亿 | 4,666.14万元 | -- |
| 2025-09-30 | 3.00元 | 3.16亿 | 1.05亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.45元 | 7.33亿 | 2.99亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.51元 | 5.77亿 | 2.29亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.21元 | 1.18亿 | 5,319.39万元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.22元 | 9,364.09万 | 4,211.61万元 | -- |