交银科技创新灵活配置混合C (015394.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.7983元 (2025-12-26) 基金经理芮晨管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.08% (4343 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银科技创新灵活配置混合A |
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交银科技创新灵活配置混合C(015394) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 3.00元 | 3.16亿 | 1.05亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.45元 | 7.33亿 | 2.99亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.51元 | 5.77亿 | 2.29亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.21元 | 1.18亿 | 5,319.39万元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.22元 | 9,364.09万 | 4,211.61万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.98元 | 9,541.22万 | 4,816.61万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.04亿 | 5,047.56万元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.03元 | 4,814.15万 | 2,369.52万元 | -- |