泰康安泓纯债一年定开债券(015393) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | -- | 13.57亿 | 12.76亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 13.49亿 | 12.76亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 31.74亿 | 30.18亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 31.93亿 | 30.18亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 31.58亿 | 30.18亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 31.80亿 | 30.18亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 28.73亿 | 27.91亿元 | -- |