泰康安泓纯债一年定开债券(015393) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 895.29万元 | 0.30% | 298.43万元 | 0.10% |
| 2025-12-05 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 472.35万元 | 0.30% | 157.45万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 869.44万元 | 0.30% | 289.81万元 | 0.10% |
| 2024-12-06 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |